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T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2P9AL ISIN: LU2187418350
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 13,94 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2187418350 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,29 | +17,1 % | -- |
| 12,32 | +24,1 % | +82,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 14,1 % | Industrie |
| 11,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,1 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 84,1 % | USA |
| 6,4 % | Frankreich |
| 3,1 % | Deutschland |
| 2,9 % | Schweiz |
| 1,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,7451
|
13.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
18,52
|
13.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein von einer hohen Überzeugung getragenes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,200 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,920 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 14,140 % | Industrie | |
| 11,050 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,050 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,190 % | Energie | |
| 6,510 % | Versorger | |
| 4,820 % | Immobilien | |
| 4,630 % | Rohstoffe | |
| 1,090 % | Barmittel | |
| 1,400 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,970 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 4,900 % | KENVUE INC. DL -,001 | |
| 4,180 % | KIMBERLY-CLARK DL 1,25 | |
| 4,100 % | GE AEROSPACE DL -,06 | |
| 4,030 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
| 3,810 % | ELEVANCE HEALTH DL-,01 | |
| 3,800 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
| 3,670 % | METLIFE INC. DL-,01 | |
| 3,520 % | FIFTH THIRD BANCORP | |
| 3,290 % | AMEREN CORP. DL-,01 | |
| 59,730 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 84,100 % | USA | |
| 6,400 % | Frankreich | |
| 3,070 % | Deutschland | |
| 2,910 % | Schweiz | |
| 1,090 % | Kasse | |
| 1,030 % | Südkorea | |
| 1,400 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 85,500 % | US Dollar | |
| 9,470 % | Euro | |
| 2,910 % | Schweizer Franken | |
| 1,030 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,090 % | übrige Währungen |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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