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T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2P9AN ISIN: LU2187417386
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien China | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % | ||
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| Fondsvolumen | 215,62 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2187417386 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 22,64 | +20,2 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,5 % | Industrie |
| 23,0 % | Informationstechnologie.. |
| 17,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,0 % | Immobilien |
| 8,1 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 66,0 % | China |
| 19,8 % | Kayman Inseln |
| 3,7 % | Singapur |
| 2,7 % | Bermuda |
| 2,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,7986
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
8,08
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien chinesischer Unternehmen und kann ein erhebliches Engagement in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung halten. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,460 % | Industrie | |
| 22,970 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,960 % | Immobilien | |
| 8,060 % | Energie | |
| 5,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,100 % | Rohstoffe | |
| 2,690 % | Versorger | |
| 2,500 % | Barmittel | |
| 2,800 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,100 % | CHINA RES.MIXC LIFEST.SRV | |
| 5,060 % | KANZHUN LTD SP.ADS/2 CL.A | |
| 3,560 % | TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR | |
| 3,320 % | ZTO EXPRESS (CAYMAN) | |
| 2,950 % | CRRC CORP. LTD. H YC 1 | |
| 2,830 % | YANTAI JEREH OILF.SERV. A | |
| 2,820 % | HUAZHU GROUP LTD.DL,00001 | |
| 2,690 % | CN RES GAS GR.LTD. HD-,10 | |
| 2,640 % | KE HOLDINGS SP.ADS/1 CL.A | |
| 2,520 % | HONGFA TECHNOLOGY A YC 1 | |
| 65,510 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 66,030 % | China | |
| 19,820 % | Kayman Inseln | |
| 3,670 % | Singapur | |
| 2,690 % | Bermuda | |
| 2,500 % | Kasse | |
| 1,470 % | Hong Kong | |
| 1,030 % | Taiwan | |
| 2,790 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 54,190 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 32,780 % | US Dollar | |
| 6,380 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,070 % | Singapur-Dollar | |
| 1,070 % | Chinese Yuan | |
| 1,030 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,480 % | übrige Währungen |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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