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AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP UCITS ETF DR - DR GBP DIS ETF
WKN: A2P6TK ISIN: LU2182388152
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großbr.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 208,04 Mio. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2182388152 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,59 | +20,2 % | -- |
| 11,26 | +33,9 % | +87,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,1 % | Financials |
| 18,4 % | Industrials |
| 16,8 % | Consumer Discretionary |
| 12,3 % | Real Estate |
| 6,8 % | Technology |
| Nach Ländern | |
| 90,1 % | GB |
| 4,8 % | JE |
| 2,2 % | GG |
| 1,2 % | BM |
| 0,9 % | IM |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
31.10.24 | 13:15 | 1.410 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
26,6469
|
30.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
22,3306
|
30.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
31.10.24 | 13:15 | -- | 1.410 |
| London Stock Excha.. |
2.240,00
|
30.10.24 | 17:35 | 9.551 | 14 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive United Kingdom Mid and Small Cap ex Investment Trust Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive United Kingdom Mid and Small Cap ex Investment Trust Index ist ein Aktienindex, der die im Vereinigten Königreich notierten und gehandelten Mid- und Small-Cap-Papiere repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,140 % | Financials | |
| 18,440 % | Industrials | |
| 16,790 % | Consumer Discretionary | |
| 12,270 % | Real Estate | |
| 6,830 % | Technology | |
| 5,970 % | Communication Services | |
| 5,390 % | Consumer Staples | |
| 5,060 % | Materials | |
| 2,650 % | Energy | |
| 2,580 % | Utilities | |
| 1,880 % | Health Care | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,920 % | ST.JAMES'S PLACE LS-,15 | |
| 1,760 % | BELLWAY PLC LS -,125 | |
| 1,680 % | GAMES WORKSHOP GRP LS-,05 | |
| 1,670 % | TRITAX BIG BOX REIT LS-01 | |
| 1,660 % | INVESTEC PLC LS-,0002 | |
| 1,560 % | IG GROUP HLDGS PLC | |
| 1,510 % | BRITVIC PLC LS-,20 | |
| 1,500 % | GREGGS PLC LS-,02 | |
| 1,410 % | ABRDN PLC LS-,139682539 | |
| 1,380 % | ITV PLC LS -,10 | |
| 83,950 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 90,120 % | GB | |
| 4,760 % | JE | |
| 2,190 % | GG | |
| 1,170 % | BM | |
| 0,920 % | IM | |
| 0,840 % | CA |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | GBP |
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