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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value - IZ USD ACC Fonds
WKN: A2P5PJ ISIN: LU2180924032
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 143,30 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2180924032 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,40 | +20,9 % | -- |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,3 % | Finanzwerte |
| 13,4 % | Kommunikationsdienste |
| 10,6 % | Rohstoffe |
| 10,4 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 8,6 % | Basiskonsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 26,1 % | China |
| 13,1 % | Südkorea |
| 9,3 % | Sonstige |
| 9,0 % | Brasilien |
| 8,8 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
173,7022
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
182,4517
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten, deren Anteilspreis oder Rentabilität einen herben Rückschlag erlitten hat, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten weltweit, deren Anteilspreis oder Rentabilität einen herben Rückschlag erlitten hat, die langfristigen Aussichten jedoch gut sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,300 % | Finanzwerte | |
| 13,400 % | Kommunikationsdienste | |
| 10,600 % | Rohstoffe | |
| 10,400 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 8,600 % | Basiskonsumgüter | |
| 7,800 % | Informationstechnologie | |
| 6,500 % | Industrie | |
| 6,200 % | Versorger | |
| 4,900 % | Energie | |
| 4,800 % | Liquide Mittel | |
| 1,800 % | Gesundheit | |
| 1,700 % | Immobilien | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,600 % | VTech Holdings Ltd | |
| 3,800 % | KB Financial Group Inc | |
| 3,700 % | Shinhan Financial Group Co Ltd | |
| 3,600 % | Alibaba Group Holding Ltd | |
| 3,300 % | Kunlun Energy Co Ltd | |
| 3,200 % | Anhui Conch Cement Co Ltd | |
| 3,000 % | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | |
| 2,900 % | Nova Ljubljanska Banka dd | |
| 2,800 % | Perusahaan Gas Negara Tbk PT | |
| 2,800 % | Airtel Africa PLC | |
| 66,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,100 % | China | |
| 13,100 % | Südkorea | |
| 9,300 % | Sonstige | |
| 9,000 % | Brasilien | |
| 8,800 % | Hong Kong | |
| 7,200 % | Indonesien | |
| 5,000 % | Mexiko | |
| 4,800 % | Liquide Mittel | |
| 4,300 % | Chile | |
| 3,900 % | Südafrika | |
| 3,000 % | Nigeria | |
| 2,900 % | Slowenien | |
| 2,700 % | Kasachstan |
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