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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value - I USD ACC Fonds
WKN: A2P5PG ISIN: LU2180923901
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
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| Fondsvolumen | 189,14 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2180923901 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,81 | +9,5 % | -- |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,8 % | Finanzwerte |
| 15,5 % | Kommunikationsdienste |
| 12,1 % | Rohstoffe |
| 9,1 % | Liquide Mittel |
| 7,7 % | Informationstechnologie |
| Nach Ländern | |
| 22,7 % | China |
| 10,8 % | Brasilien |
| 10,7 % | Südkorea |
| 9,5 % | Sonstige |
| 9,1 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
172,4994
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
196,1922
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern, deren Anteilspreis oder Rentabilität einen herben Rückschlag erlitten hat, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit, die nach Ansicht des Anlageverwalters einen schweren Rückschlag in Bezug auf Kurs oder Rentabilität erlitten haben, deren langfristige Aussichten jedoch günstig sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,800 % | Finanzwerte | |
| 15,500 % | Kommunikationsdienste | |
| 12,100 % | Rohstoffe | |
| 9,100 % | Liquide Mittel | |
| 7,700 % | Informationstechnologie | |
| 7,400 % | Basiskonsumgüter | |
| 7,400 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 5,800 % | Energie | |
| 5,100 % | Versorger | |
| 3,900 % | Industrie | |
| 3,400 % | Gesundheit | |
| 2,000 % | Immobilien |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,700 % | VTech Holdings Ltd | |
| 3,400 % | United Laboratories International Hold.. | |
| 3,100 % | Atacadao SA | |
| 3,000 % | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | |
| 3,000 % | Airtel Africa PLC | |
| 2,900 % | Samsung Electronics Co Ltd | |
| 2,800 % | Anhui Conch Cement Co Ltd | |
| 2,700 % | Alibaba Group Holding Ltd | |
| 2,700 % | Perusahaan Gas Negara Tbk PT | |
| 2,500 % | KB Financial Group Inc | |
| 70,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,700 % | China | |
| 10,800 % | Brasilien | |
| 10,700 % | Südkorea | |
| 9,500 % | Sonstige | |
| 9,100 % | Hong Kong | |
| 9,100 % | Liquide Mittel | |
| 6,400 % | Indonesien | |
| 4,600 % | Südafrika | |
| 4,500 % | Chile | |
| 4,200 % | Mexiko | |
| 3,200 % | Nigeria | |
| 3,000 % | Kasachstan | |
| 2,300 % | Thailand |
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