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BNP PARIBAS A FUND Global Fixed Rate Portfolio 2024 - Classic EUR DIS Fonds
WKN: A2P68F ISIN: LU2179943811
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 113,35 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2179943811 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,18 | +3,6 % | -- |
| 5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,8 % | China |
| 15,4 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 13,6 % | Cash |
| 10,6 % | Türkei |
| 6,3 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
83,15
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist eine attraktive Rendite bis zu seiner Fälligkeit (24.12.2024) durch Anlage von mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in auf US-Dollar lautende Staats- und Unternehmensanleihen, halbstaatliche Anleihen, Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von entwickelten und Schwellenländern bzw. Anleihen, deren Emittent seine Geschäftstätigkeiten in solchen Ländern ausübt. Diese Anlagen erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit einer ähnlichen Laufzeit wie jener des Teilfonds. Der Teilfonds kann mindestens 51 % seines Nettovermögens in Investment-Grade-Anleihen und bis zu 49 % seines Nettovermögens in Hochzinsanleihen investieren. Der verbleibende Teil, d. h. maximal ein Drittel seines Vermögens, kann in Geldmarktinstrumente, Einlagen oder Barmittel investiert werden, sowie bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Vermögens in OGAW oder OGA.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 9,700 % | BNPP INSC USD 1D LVNAV X C | |
| 6,540 % | BOS FUNDING LTD 4.00 PCT 18-SEP-2024 | |
| 6,260 % | EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV 3.95 .. | |
| 6,100 % | MDGH GMTN BV 2.50 PCT 07-NOV-2024 | |
| 4,980 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | |
| 4,980 % | BANK OF CHINA LTD 5.00 PCT 13-NOV-2024 | |
| 4,830 % | HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.25 PCT | |
| 4,450 % | CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.38 PCT | |
| 4,240 % | ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.60 PCT | |
| 3,870 % | TURKEY (REPUBLIC OF) 5.60 PCT 14-NOV-2.. | |
| 44,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,810 % | China | |
| 15,410 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 13,630 % | Cash | |
| 10,590 % | Türkei | |
| 6,260 % | Mexiko | |
| 4,550 % | Indien | |
| 4,040 % | Brasilien | |
| 3,700 % | Georgien | |
| 3,280 % | Republik Korea | |
| 3,190 % | Bahrain | |
| 2,990 % | Vietnam | |
| 1,890 % | Sonstige | |
| 0,660 % | Devisenkontrakt |
Währungen
| 99,700 % | USD | |
| 0,220 % | HKD | |
| 0,060 % | EUR | |
| 0,020 % | CNY | |
| 0,010 % | AUD | |
| 0,010 % | GBP |
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