Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
31.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,97 % | ||
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Fondsvolumen | 5,11 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2177558249 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,54 | +15,7 % | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
95,9 % | Finanzdienstleistungen |
1,1 % | Barmittel |
2,9 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
34,0 % | USA |
17,4 % | Großbritannien |
9,0 % | Kanada |
7,9 % | Schweiz |
5,7 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
135,93
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Das Teilfondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Der Teilfonds strebt eine weltweite Anlage in Aktien von börsennotierten Vermögensverwaltungsgesellschaften an. Die Anlagen können sich auf eine begrenzte Anzahl von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung konzentrieren. Für den Teilfonds können weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung Aktien inklusive Bezugsrechte, ADRs, GDRs, geschlossene REITS, Optionsscheine sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreisen sowie auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen oder auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungs gemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden. Der Teilfonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Teilfonds wird nicht in Anteile an Zielfonds investieren, bei denen eine erfolgsabhängigen Vergütung ('Performance Fee') erhoben wird. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
95,930 % | Finanzdienstleistungen | |
1,120 % | Barmittel | |
2,950 % | übrige Bestandteile |
4,570 % | EFG INTL AG NAM. SF -,50 | |
3,750 % | WISDOMTREE INV. DL-,01 | |
3,720 % | BLACKSTONE GRP DL-,00001 | |
3,700 % | POLAR CAP.HLDGS LS -,025 | |
3,700 % | HAMILTON LANE INC DL-,001 | |
3,660 % | BLACKROCK CL. A DL -,01 | |
3,650 % | PINNACLE INV. MGMT GRP | |
3,560 % | VICTORY CAP. CL.A DL-,01 | |
3,440 % | VINCI PRT.INV.A DL-,00005 | |
3,410 % | AMUNDI S.A. EO 2,50 | |
62,840 % | übrige Positionen |
34,000 % | USA | |
17,430 % | Großbritannien | |
9,030 % | Kanada | |
7,900 % | Schweiz | |
5,650 % | Frankreich | |
3,650 % | Australien | |
3,440 % | Brasilien | |
3,220 % | Italien | |
3,090 % | Japan | |
3,020 % | Deutschland | |
2,860 % | Südafrika | |
2,650 % | Finnland | |
1,120 % | Kasse | |
2,940 % | übrige Länder |
40,420 % | US Dollar | |
17,480 % | Euro | |
14,440 % | Pfund Sterling | |
9,030 % | Kanadische Dollar | |
7,900 % | Schweizer Franken | |
3,650 % | Australische Dollar | |
3,090 % | Japanische Yen | |
2,860 % | Südafrikanischer Rand | |
1,130 % | übrige Währungen |