Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
20.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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Fondsvolumen | 515,58 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2170387828 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,48 | +5,8 % | -- |
5,10 | +5,1 % | -10,9 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,1 % | Frankreich |
14,4 % | Deutschland |
14,2 % | Großbritannien |
10,6 % | Niederlande |
9,5 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,0823
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25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag mittelfristig zu erhöhen, indem er in Anleihen investiert, von denen angenommen wird, dass sie sozial vorteilhafte Aktivitäten und Entwicklungen vorwiegend in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) unterstützen oder finanzieren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 90 % seines Nettovermögens in Anleihen (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen, Regierungen, Freiwilligenorganisationen und/oder Wohltätigkeitsorganisationen begeben werden. Der Fonds wird hauptsächlich in Investment-Grade-Anleihen investieren, kann jedoch bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anleihen unter Investment-Grade investieren. Anleihen mit Investment Grade (gemäß den internationalen Agenturen, die diese Ratings vergeben) gelten als sicherer als Anleihen mit niedrigerem Rating, erbringen jedoch in der Regel geringere Erträge. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fondsmanager wählt nur Anleihen aus, die nach der 'Social Rating Methodology' des Fonds als soziale Investitionen eingestuft sind, und stellt sicher, dass die Emittenten dieser Anleihen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die sozialen Ergebnisse der Investitionen werden von einem Social Advisory Panel (SAP) überprüft. Das SAP genehmigt einen Bericht über die sozialen Auswirkungen, der jährlich erstellt und den Anteilinhabern zur Verfügung gestellt wird.
Name | Threadneedle Management.. |
Anschrift |
avenue J. F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.columbiathreadneedle.lu |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Ni.. |
2,170 % | THE WELLCOME TRUST 15/27 | |
2,160 % | EIB 24/32 MTN | |
2,130 % | KBC GROEP 23/31 MTN | |
1,670 % | AIB GROUP 23/29 MTN | |
1,630 % | NATWEST GRP 21/30 FLR MTN | |
1,490 % | SUEZ 22/28 MTN | |
1,460 % | BUNDESOBL.V.22/27 | |
1,460 % | CAIXABANK 22/28 FLR MTN | |
1,450 % | EUROGRID GMBH MTN.20/32 | |
1,360 % | PROL.I.F.II 20/32 MTN | |
83,020 % | übrige Positionen |
21,120 % | Frankreich | |
14,360 % | Deutschland | |
14,200 % | Großbritannien | |
10,620 % | Niederlande | |
9,500 % | Supranational | |
6,780 % | Spanien | |
4,570 % | Belgien | |
3,710 % | Luxemburg | |
3,480 % | Kasse | |
3,160 % | Italien | |
2,690 % | Irland | |
1,510 % | Norwegen | |
1,280 % | Österreich | |
1,070 % | Finnland | |
0,450 % | USA | |
0,330 % | Japan | |
0,200 % | Dänemark | |
0,150 % | Portugal | |
0,110 % | Südkorea | |
0,710 % | übrige Länder |
84,460 % | Euro | |
10,230 % | Pfund Sterling | |
1,590 % | US Dollar | |
0,140 % | Kanadische Dollar | |
0,100 % | Schwedische Krone | |
3,480 % | übrige Währungen |