Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - B USD ACC Fonds
WKN: A2P452 ISIN: LU2167913123
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % | ||
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| Fondsvolumen | 181,42 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2167913123 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,71 | +1,3 % | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,1 % | Versorger Strom konvent.. |
| 18,2 % | Versorger umfassend |
| 13,8 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| 13,3 % | Airport Service |
| 7,6 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 59,3 % | USA |
| 10,7 % | Spanien |
| 6,7 % | Australien |
| 6,0 % | Großbritannien |
| 4,2 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,5155
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
112,21
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die in den Bereichen Telekommunikationsdienstleistungen, Versorgung, Transportwesen/Verkehr und Energie tätig sind. Referenzindex ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei der Auswahl der Titel aus dem Index und deren Gewichtung im Portfolio des Teilvermögens relativ zur Gewichtung im Index hat der Portfolio Manager einen hohen Freiheitsgrad. Der Portfolio Manager kann auch Titel auswählen, die nicht im Index enthalten sind, vorausgesetzt sie sind im oben definierten Anlageuniversum enthalten. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Anlageklassen oder Finanzinstrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums, insbesondere in festverzinsliche Anlagen investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| 22,070 % | Versorger Strom konventionell | |
| 18,240 % | Versorger umfassend | |
| 13,840 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 13,280 % | Airport Service | |
| 7,570 % | Immobilien | |
| 6,950 % | Transport Schiene | |
| 6,700 % | Transport Straße und Schiene | |
| 4,140 % | Versorger Wasser | |
| 2,930 % | Bauwesen | |
| 2,200 % | Versorger Gas | |
| 1,820 % | Telekommunikation | |
| 0,260 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,210 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
| 5,920 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 5,340 % | TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | |
| 4,780 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 4,000 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
| 3,640 % | SEMPRA ENERGY | |
| 3,360 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 2,880 % | EVERSOURCE ENERGY DL 5 | |
| 2,790 % | CROWN CASTLE INTL | |
| 2,700 % | FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10 | |
| 58,380 % | übrige Positionen |
Länder
| 59,320 % | USA | |
| 10,740 % | Spanien | |
| 6,700 % | Australien | |
| 6,000 % | Großbritannien | |
| 4,150 % | Kanada | |
| 3,070 % | Niederlande | |
| 2,910 % | Frankreich | |
| 2,700 % | Schweiz | |
| 2,330 % | Neuseeland | |
| 1,330 % | Portugal | |
| 0,490 % | Mexiko | |
| 0,260 % | Kasse |
Währungen
| 59,320 % | US Dollar | |
| 18,040 % | Euro | |
| 6,700 % | Australische Dollar | |
| 6,000 % | Pfund Sterling | |
| 4,150 % | Kanadische Dollar | |
| 2,700 % | Schweizer Franken | |
| 2,330 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,510 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,250 % | übrige Währungen |
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