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Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - N USD ACC Fonds
WKN: A2P456 ISIN: LU2167913040
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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| Fondsvolumen | 184,37 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2167913040 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,51 | +13,6 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,5 % | Versorger Strom konvent.. |
| 16,6 % | Versorger umfassend |
| 15,6 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| 12,0 % | Airport Service |
| 9,5 % | Transport Schiene |
| Nach Ländern | |
| 56,6 % | USA |
| 11,1 % | Spanien |
| 7,9 % | Kanada |
| 6,2 % | Großbritannien |
| 2,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
119,4338
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
123,78
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die in den Bereichen Telekommunikationsdienstleistungen, Versorgung, Transportwesen/Verkehr und Energie tätig sind. Referenzindex ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei der Auswahl der Titel aus dem Index und deren Gewichtung im Portfolio des Teilvermögens relativ zur Gewichtung im Index hat der Portfolio Manager einen hohen Freiheitsgrad. Der Portfolio Manager kann auch Titel auswählen, die nicht im Index enthalten sind, vorausgesetzt sie sind im oben definierten Anlageuniversum enthalten. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Anlageklassen oder Finanzinstrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums, insbesondere in festverzinsliche Anlagen investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,470 % | Versorger Strom konventionell | |
| 16,630 % | Versorger umfassend | |
| 15,640 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 11,990 % | Airport Service | |
| 9,500 % | Transport Schiene | |
| 5,970 % | Immobilien | |
| 3,170 % | Bauwesen | |
| 2,700 % | Barmittel | |
| 2,630 % | Versorger Wasser | |
| 2,310 % | Transport Straße und Schiene | |
| 2,280 % | Telekommunikation | |
| 1,840 % | Versorger Gas | |
| 0,870 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,500 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
| 4,960 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 4,940 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 4,170 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
| 3,700 % | SEMPRA | |
| 3,620 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 3,370 % | NORFOLK STHN CORP. DL 1 | |
| 2,880 % | THE SOUTHERN CO. DL 5 | |
| 2,760 % | FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10 | |
| 2,590 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
| 60,510 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 56,640 % | USA | |
| 11,070 % | Spanien | |
| 7,890 % | Kanada | |
| 6,250 % | Großbritannien | |
| 2,810 % | Niederlande | |
| 2,760 % | Schweiz | |
| 2,700 % | Kasse | |
| 2,310 % | Australien | |
| 2,260 % | Deutschland | |
| 2,190 % | Neuseeland | |
| 1,370 % | Frankreich | |
| 1,200 % | Portugal | |
| 0,530 % | Mexiko | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 56,640 % | US Dollar | |
| 18,720 % | Euro | |
| 7,890 % | Kanadische Dollar | |
| 6,250 % | Pfund Sterling | |
| 2,760 % | Schweizer Franken | |
| 2,310 % | Australische Dollar | |
| 2,190 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,530 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,710 % | übrige Währungen |
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