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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % | ||
|
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Fondsvolumen | 71,00 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2167065874 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,71 | +6,0 % | -- |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
42,0 % | Industry |
35,4 % | Financials |
9,9 % | Mutual Fds MM & Cash |
7,6 % | Sovereign ex-EMU |
5,0 % | Sovereign EMU |
Nach Ländern | |
90,1 % | Global |
9,9 % | Mutual Fds MM & Cash |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
50,43
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht in der Erzielung von Erträgen und als sekundäres Ziel in der Erzielung von Kapitalzuwachs über die empfohlene Haltedauer, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten mit einem Rating von oder unter Investment Grade oder in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente, die auf Euro, Pfund Sterling und US-Dollar lauten und von Regierungen, supranationalen Körperschaften, lokalen Behörden oder internationalen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente und Barmittel investiert. Der Teilfonds wird versuchen, das Währungsrisiko aus Anlagen in nicht auf Euro lautenden Instrumenten gegen den Euro abzusichern. Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Schwellenmärkte investieren. Die Anlagen des Teilfonds können unter anderem nachrangige Anleihen, erstrangige Anleihen, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in bedingte Wandelanleihen und bis zu 20 % seines Vermögens in hybride Unternehmensanleihen investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in kündbare Anleihen investieren, die nach dem Fälligkeitsdatum fällig werden, sofern sie einen ersten Kündigungstermin vor dem Fälligkeitsdatum haben. Der Teilfonds kann Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für ein effizientes Portfoliomanagement und als Methode zum Aufbau eines Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder Ertragsströmen einsetzen. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere OGAW und OGA investieren.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | SOCIETE GENERALE LUXEMB.. |
41,950 % | Industry | |
35,370 % | Financials | |
9,910 % | Mutual Fds MM & Cash | |
7,580 % | Sovereign ex-EMU | |
5,010 % | Sovereign EMU | |
0,160 % | Other derivatives | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
2,730 % | BTF 21/08/24 27W | |
2,190 % | SANTAN 2.5% 3/25 | |
1,990 % | SPAIN % 05/25 | |
1,910 % | TBIP USA 08/08/24 | |
1,910 % | TBIP USA 23/07/24 | |
1,890 % | TBIP USA 03/10/24 | |
1,870 % | TBIP USA 26/12/24 | |
1,720 % | ISPIM 5.017% 06/24 | |
1,700 % | PAA 3.6% 11/24 | |
1,700 % | AER 6.5% 07/25 | |
80,390 % | übrige Positionen |
90,090 % | Global | |
9,910 % | Mutual Fds MM & Cash |