Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund - BP EUR ACC Fonds
WKN: A2P4C6 ISIN: LU2166350277
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
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| Fondsvolumen | 45,85 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2166350277 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,57 | +5,5 % | -- |
| 5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,4 % | USA |
| 22,0 % | Deutschland |
| 15,1 % | Dänemark |
| 7,1 % | Frankreich |
| 5,4 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,4577
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, über einen Anlagezyklus moderate Renditen zu erzielen, die über jenen von Geldmarktanlagen liegen. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen flexiblen und dynamischen Vermögensallokationsprozess, um Marktchancen, wie etwa Zinsänderungen und Kreditspreads, auszunutzen und entsprechende Risiken zu berücksichtigen. Das Team wählt Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Währungen werden vom Team ebenfalls aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Anleihen, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, inflationsgeschützten Anleihen, gedeckten Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumenten und OGAW/OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Der Fonds kann in Credit Default Swaps anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds.. |
| Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
| Internet | www.nordea.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
| 10,490 % | NYKREDIT 23/25 S.13H/H | |
| 10,450 % | USA 30.06.2029 3,25 | |
| 8,590 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 6,100 % | BUNDANL.V.22/32 | |
| 4,440 % | JYSKE REALK. 23/25 321.E | |
| 3,230 % | USA 15.02.2025 1,5 | |
| 2,920 % | USA 31.10.2029 4 | |
| 2,870 % | AUSTRALIA 21/32 | |
| 2,770 % | USA 15.08.2030 0,625 | |
| 2,490 % | CSSE.REF.HAB 23/30 MTN | |
| 45,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,450 % | USA | |
| 21,980 % | Deutschland | |
| 15,090 % | Dänemark | |
| 7,100 % | Frankreich | |
| 5,370 % | Australien | |
| 4,880 % | Kanada | |
| 3,670 % | Kasse | |
| 2,790 % | Schweden | |
| 1,940 % | Großbritannien | |
| 1,590 % | Österreich | |
| 1,390 % | Niederlande | |
| 1,040 % | Südkorea | |
| 0,840 % | Slowakei | |
| 0,780 % | Japan | |
| 0,610 % | Island | |
| 0,420 % | Singapur | |
| 0,340 % | Italien | |
| 0,340 % | Norwegen | |
| 0,210 % | Belgien | |
| 0,210 % | Schweiz | |
| 0,210 % | Estland | |
| 0,210 % | Spanien | |
| 0,190 % | Finnland | |
| 0,170 % | Neuseeland | |
| 3,180 % | übrige Länder |
Währungen
| 80,200 % | Euro | |
| 7,140 % | US Dollar | |
| 3,160 % | Japanische Yen | |
| 0,760 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,750 % | Polnischer Zloty | |
| 0,630 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,510 % | Tschechische Kronen | |
| 0,390 % | Ungarische Forint | |
| 0,360 % | Dänische Kronen | |
| 6,100 % | übrige Währungen |
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