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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) - K1 ACC Fonds
WKN: A2P386 ISIN: LU2156500220
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 118,08 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2156500220 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,01 | +9,2 % | -- |
| 4,82 | +6,2 % | -4,1 % |
| 11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 53,8 % | USA |
| 7,9 % | Großbritannien |
| 5,3 % | Kayman Inseln |
| 3,5 % | Indien |
| 3,4 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5.107.823,6468
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
5.366.229,04
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt an, während der festgelegten Laufzeit des Teilfonds, die am 30. Oktober 2025 endet, eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit und wird ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Mit der Ausnahme von Geldmarktinstrumenten reichen die Laufzeiten der Wertpapiere nicht über die Laufzeit des Teilfonds hinaus. Für Anleger, die ihr Geld vor der Endfälligkeit wieder abziehen möchten, ist dieser Teilfonds unter Umständen nicht geeignet. Der Portfolio Manager wählt die Anlagen des jeweiligen Teilfonds nach der Attraktivität bestimmter Anleihenmärkte während der Auflegungsphase aus. Der Portfolio Manager konstruiert das Portfolio bei der Auflegung und verfolgt eine Strategie des Kaufens und Haltens (Buy and Hold). Er kann davon abweichen, um Erlöse wieder anzulegen oder Zahlungsausfälle in Phasen mit höheren Marktschwankungen zu vermeiden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,840 % | STAND. CHART. 2025 144A | |
| 3,520 % | EDISON INTL 20/25 | |
| 3,400 % | AERCAP I./G. 20/25 | |
| 3,360 % | GLENCORE FDG 2025 144A | |
| 3,310 % | HARLEY DAV.F 20/25 MTN | |
| 3,110 % | GEN MTRS 20/25 | |
| 3,000 % | IMPER.BRAND.FIN.2025 144A | |
| 2,740 % | BOEING 20/25 | |
| 2,720 % | BK AMERICA 19/25 FLR | |
| 2,650 % | AIR LEASE 20/25 MTN | |
| 68,350 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 53,780 % | USA | |
| 7,860 % | Großbritannien | |
| 5,350 % | Kayman Inseln | |
| 3,530 % | Indien | |
| 3,400 % | Irland | |
| 3,350 % | Mexiko | |
| 2,860 % | Kanada | |
| 2,850 % | Niederlande | |
| 2,190 % | Singapur | |
| 1,980 % | Supranational | |
| 1,650 % | Chile | |
| 1,650 % | Luxemburg | |
| 1,460 % | Kasse | |
| 1,180 % | Ägypten | |
| 1,170 % | Mauritius | |
| 1,150 % | Bermuda | |
| 0,940 % | Türkei | |
| 0,840 % | Dominikanische Republik | |
| 0,840 % | Oman | |
| 0,460 % | Japan | |
| 1,510 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,440 % | US Dollar | |
| 2,100 % | Euro | |
| 1,460 % | übrige Währungen |
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