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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) - Q DIS Fonds
WKN: A2P385 ISIN: LU2156500147
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 119,56 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2156500147 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,91 | +7,2 % | -- |
| 4,96 | +5,8 % | -6,7 % |
| 11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 53,8 % | USA |
| 7,9 % | Großbritannien |
| 5,3 % | Kayman Inseln |
| 3,5 % | Indien |
| 3,4 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
86,8538
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
93,77
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Obligationenfonds strebt eine attraktive Rendite über die fixierte Laufzeit des Fonds an. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit. Abgesehen von Geldmarktinstrumenten reichen die Laufzeiten der Wertschriften nicht über die Laufzeit des Fonds hinaus. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit und wird ohne Verweis auf eine Benchmark verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,840 % | STAND. CHART. 2025 144A | |
| 3,520 % | EDISON INTL 20/25 | |
| 3,400 % | AERCAP I./G. 20/25 | |
| 3,360 % | GLENCORE FDG 2025 144A | |
| 3,310 % | HARLEY DAV.F 20/25 MTN | |
| 3,110 % | GEN MTRS 20/25 | |
| 3,000 % | IMPER.BRAND.FIN.2025 144A | |
| 2,740 % | BOEING 20/25 | |
| 2,720 % | BK AMERICA 19/25 FLR | |
| 2,650 % | AIR LEASE 20/25 MTN | |
| 68,350 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 53,780 % | USA | |
| 7,860 % | Großbritannien | |
| 5,350 % | Kayman Inseln | |
| 3,530 % | Indien | |
| 3,400 % | Irland | |
| 3,350 % | Mexiko | |
| 2,860 % | Kanada | |
| 2,850 % | Niederlande | |
| 2,190 % | Singapur | |
| 1,980 % | Supranational | |
| 1,650 % | Chile | |
| 1,650 % | Luxemburg | |
| 1,460 % | Kasse | |
| 1,180 % | Ägypten | |
| 1,170 % | Mauritius | |
| 1,150 % | Bermuda | |
| 0,940 % | Türkei | |
| 0,840 % | Dominikanische Republik | |
| 0,840 % | Oman | |
| 0,460 % | Japan | |
| 1,510 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,440 % | US Dollar | |
| 2,100 % | Euro | |
| 1,460 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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