DAX
20.426
+0,133
MDAX
26.813
-0,431
TecDAX
3.548
-0,038
NASDAQ 1..
21.704
-0,235
DOW JONE..
44.055
-0,210
S&P500 I..
6.075
-0,147
L&S BREN..
73,57
-0,068
Gold
2.685
-1,287
EUR/USD
1,0498
-0,070
Bitcoin ..
101.675
+0,371

UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) - P DIS Fonds

WKN: A2P383 ISIN: LU2156499977


89.759078  EUR
0,387 +0,3461
Börse
Stand 11.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,57 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   3,05 USD)
Fondsvolumen 118,08 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2156499977
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Branimir Petr..
Auflagedatum 22.09.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,38 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,01 +9,0 % --
4,82 +6,2 % -4,1 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
53,8 % USA
7,9 % Großbritannien
5,3 % Kayman Inseln
3,5 % Indien
3,4 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,7591
11.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
94,30
11.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt an, während der festgelegten Laufzeit des Teilfonds, die am 30. Oktober 2025 endet, eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit und wird ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Mit der Ausnahme von Geldmarktinstrumenten reichen die Laufzeiten der Wertpapiere nicht über die Laufzeit des Teilfonds hinaus. Für Anleger, die ihr Geld vor der Endfälligkeit wieder abziehen möchten, ist dieser Teilfonds unter Umständen nicht geeignet. Der Portfolio Manager wählt die Anlagen des jeweiligen Teilfonds nach der Attraktivität bestimmter Anleihenmärkte während der Auflegungsphase aus. Der Portfolio Manager konstruiert das Portfolio bei der Auflegung und verfolgt eine Strategie des Kaufens und Haltens (Buy and Hold). Er kann davon abweichen, um Erlöse wieder anzulegen oder Zahlungsausfälle in Phasen mit höheren Marktschwankungen zu vermeiden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
3,840 % STAND. CHART. 2025 144A
3,520 % EDISON INTL 20/25
3,400 % AERCAP I./G. 20/25
3,360 % GLENCORE FDG 2025 144A
3,310 % HARLEY DAV.F 20/25 MTN
3,110 % GEN MTRS 20/25
3,000 % IMPER.BRAND.FIN.2025 144A
2,740 % BOEING 20/25
2,720 % BK AMERICA 19/25 FLR
2,650 % AIR LEASE 20/25 MTN
68,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,780 % USA
  7,860 % Großbritannien
  5,350 % Kayman Inseln
  3,530 % Indien
  3,400 % Irland
  3,350 % Mexiko
  2,860 % Kanada
  2,850 % Niederlande
  2,190 % Singapur
  1,980 % Supranational
  1,650 % Chile
  1,650 % Luxemburg
  1,460 % Kasse
  1,180 % Ägypten
  1,170 % Mauritius
  1,150 % Bermuda
  0,940 % Türkei
  0,840 % Dominikanische Republik
  0,840 % Oman
  0,460 % Japan
  1,510 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,440 % US Dollar
  2,100 % Euro
  1,460 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.