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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) - K1 ACC Fonds
WKN: A2P4L2 ISIN: LU2156499548
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 321,13 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2156499548 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,13 | +5,2 % | -- |
4,82 | +6,2 % | -4,1 % |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
46,0 % | USA |
11,7 % | Großbritannien |
5,4 % | Kayman Inseln |
5,1 % | Niederlande |
3,6 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3.053.938,85
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt an, während der festgelegten Laufzeit des Teilfonds, die am 30. Oktober 2025 endet, eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit, einschliesslich der Schwellenländer, und wird ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Mit der Ausnahme von Geldmarktinstrumenten reichen die Laufzeiten der Wertpapiere nicht über die Laufzeit des Teilfonds hinaus. Für Anleger, die ihr Geld vor der Endfälligkeit wieder abziehen möchten, ist dieser Teilfonds unter Umständen nicht geeignet. Der Portfolio Manager wählt die Anlagen des jeweiligen Teilfonds nach der Attraktivität bestimmter Anleihenmärkte während der Auflegungsphase aus. Der Portfolio Manager konstruiert das Portfolio bei der Auflegung und verfolgt eine Strategie des Kaufens und Haltens (Buy and Hold). Er kann davon abweichen, um Erlöse wieder anzulegen oder Zahlungsausfälle in Phasen mit höheren Marktschwankungen zu vermeiden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,220 % | EDISON INTL 20/25 | |
2,200 % | LLOYDS BKG GRP 18/25 | |
2,150 % | MORGAN STANLEY 15/25 MTN | |
2,140 % | AIR LEASE 20/25 MTN | |
2,120 % | GEN MTRS 20/25 | |
2,120 % | DELTA AIR 20/25 144A | |
2,100 % | TRANSP.F.LONDON 15/25 MTN | |
2,090 % | AERCAP I./G. 20/25 | |
2,030 % | PACIFIC GAS+ 20/25 | |
1,940 % | ANGLO AM. CAP. 17/25 MTN | |
78,890 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
46,050 % | USA | |
11,720 % | Großbritannien | |
5,410 % | Kayman Inseln | |
5,090 % | Niederlande | |
3,560 % | Irland | |
2,830 % | Mexiko | |
2,500 % | Japan | |
2,350 % | Singapur | |
2,110 % | Frankreich | |
1,870 % | Indien | |
1,780 % | Supranational | |
1,650 % | Kanada | |
1,390 % | Chile | |
1,370 % | Jersey | |
1,210 % | Kasse | |
1,060 % | Italien | |
1,060 % | Südkorea | |
0,830 % | Indonesien | |
0,830 % | Saudi-Arabien | |
0,780 % | Luxemburg | |
0,770 % | Mauritius | |
0,760 % | Deutschland | |
0,750 % | Bermuda | |
0,700 % | Türkei | |
0,580 % | Ägypten | |
0,580 % | Dominikanische Republik | |
0,540 % | Australien |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
80,400 % | US Dollar | |
16,320 % | Euro | |
2,070 % | Pfund Sterling | |
1,210 % | übrige Währungen |
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