DAX
20.426
+0,133
MDAX
26.813
-0,431
TecDAX
3.548
-0,038
NASDAQ 1..
21.672
-0,381
DOW JONE..
44.077
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S&P500 I..
6.071
-0,216
L&S BREN..
73,645
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Gold
2.684
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EUR/USD
1,0515
+0,088
Bitcoin ..
101.466
+0,165

UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) - K1 ACC Fonds

WKN: A2P4L2 ISIN: LU2156499548


3053938.85  EUR
0,020 +623,15
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,42 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 321,13 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2156499548
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Branimir Petr..
Auflagedatum 09.06.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2800 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,13 +5,2 % --
4,82 +6,2 % -4,1 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
46,0 % USA
11,7 % Großbritannien
5,4 % Kayman Inseln
5,1 % Niederlande
3,6 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3.053.938,85
11.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt an, während der festgelegten Laufzeit des Teilfonds, die am 30. Oktober 2025 endet, eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit, einschliesslich der Schwellenländer, und wird ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Mit der Ausnahme von Geldmarktinstrumenten reichen die Laufzeiten der Wertpapiere nicht über die Laufzeit des Teilfonds hinaus. Für Anleger, die ihr Geld vor der Endfälligkeit wieder abziehen möchten, ist dieser Teilfonds unter Umständen nicht geeignet. Der Portfolio Manager wählt die Anlagen des jeweiligen Teilfonds nach der Attraktivität bestimmter Anleihenmärkte während der Auflegungsphase aus. Der Portfolio Manager konstruiert das Portfolio bei der Auflegung und verfolgt eine Strategie des Kaufens und Haltens (Buy and Hold). Er kann davon abweichen, um Erlöse wieder anzulegen oder Zahlungsausfälle in Phasen mit höheren Marktschwankungen zu vermeiden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
2,220 % EDISON INTL 20/25
2,200 % LLOYDS BKG GRP 18/25
2,150 % MORGAN STANLEY 15/25 MTN
2,140 % AIR LEASE 20/25 MTN
2,120 % GEN MTRS 20/25
2,120 % DELTA AIR 20/25 144A
2,100 % TRANSP.F.LONDON 15/25 MTN
2,090 % AERCAP I./G. 20/25
2,030 % PACIFIC GAS+ 20/25
1,940 % ANGLO AM. CAP. 17/25 MTN
78,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,050 % USA
  11,720 % Großbritannien
  5,410 % Kayman Inseln
  5,090 % Niederlande
  3,560 % Irland
  2,830 % Mexiko
  2,500 % Japan
  2,350 % Singapur
  2,110 % Frankreich
  1,870 % Indien
  1,780 % Supranational
  1,650 % Kanada
  1,390 % Chile
  1,370 % Jersey
  1,210 % Kasse
  1,060 % Italien
  1,060 % Südkorea
  0,830 % Indonesien
  0,830 % Saudi-Arabien
  0,780 % Luxemburg
  0,770 % Mauritius
  0,760 % Deutschland
  0,750 % Bermuda
  0,700 % Türkei
  0,580 % Ägypten
  0,580 % Dominikanische Republik
  0,540 % Australien

Währungen

Anteil Währung
  80,400 % US Dollar
  16,320 % Euro
  2,070 % Pfund Sterling
  1,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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