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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2024 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
|
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Fondsvolumen | 326,60 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2156499035 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,41 | +6,2 % | -- |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
43,8 % | USA |
11,7 % | Großbritannien |
5,4 % | Kayman Inseln |
5,1 % | Niederlande |
3,5 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
100,73
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser aktiv verwaltete Obligationenfonds strebt eine attraktive Rendite über die fixierte Laufzeit des Fonds an, die am 30. Oktober 2025 endet. Abgesehen von Geldmarktinstrumenten reichen die Laufzeiten der Wertschriften nicht über die Laufzeit des Fonds hinaus. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Laufzeitende beziehen möchten. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit inklusive Schwellenländern und wird ohne Verweis auf eine Benchmark verwaltet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
2,220 % | EDISON INTL 20/25 | |
2,210 % | LLOYDS BKG GRP 18/25 | |
2,150 % | MORGAN STANLEY 15/25 MTN | |
2,140 % | AIR LEASE 20/25 MTN | |
2,120 % | GEN MTRS 20/25 | |
2,110 % | DELTA AIR 20/25 144A | |
2,080 % | AERCAP I./G. 20/25 | |
2,060 % | TRANSP.F.LONDON 15/25 MTN | |
2,030 % | PACIFIC GAS+ 20/25 | |
1,960 % | ANGLO AM. CAP. 17/25 MTN | |
78,920 % | übrige Positionen |
43,800 % | USA | |
11,680 % | Großbritannien | |
5,410 % | Kayman Inseln | |
5,080 % | Niederlande | |
3,540 % | Irland | |
3,000 % | Italien | |
2,830 % | Mexiko | |
2,540 % | Japan | |
2,340 % | Indien | |
2,320 % | Singapur | |
1,820 % | Frankreich | |
1,780 % | Supranational | |
1,660 % | Kanada | |
1,420 % | Chile | |
1,360 % | Jersey | |
1,060 % | Südkorea | |
0,870 % | Rumänien | |
0,830 % | Indonesien | |
0,830 % | Saudi-Arabien | |
0,770 % | Luxemburg | |
0,770 % | Mauritius | |
0,760 % | Deutschland | |
0,750 % | Bermuda | |
0,690 % | Türkei | |
0,580 % | Dominikanische Republik | |
0,570 % | Ägypten | |
0,550 % | Australien | |
0,480 % | Kasse |
80,360 % | US Dollar | |
17,130 % | Euro | |
2,030 % | Pfund Sterling | |
0,480 % | übrige Währungen |