DAX
20.439
+0,195
MDAX
26.955
+0,097
TecDAX
3.558
+0,246
NASDAQ 1..
21.724
-0,144
DOW JONE..
44.037
-0,251
S&P500 I..
6.075
-0,146
L&S BREN..
73,885
+0,360
Gold
2.715
-0,175
EUR/USD
1,0513
+0,072
Bitcoin ..
100.885
-0,409

BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M - I EUR ACC Fonds

WKN: A3CPMV ISIN: LU2155809382


112.07  EUR
0,089 +0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,48 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 297,75 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2155809382
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James Mcalevey
Auflagedatum 04.06.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,09 +6,5 % --
4,82 +6,3 % -3,9 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
53,5 % United States
16,4 % Germany
9,8 % Brazil
9,1 % Other
7,3 % Mexico

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,07
10.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Daily Capitalized EURstr wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt strebt die Erzielung von Renditen an, die über einen mittelfristigen Anlagehorizont von ca. 36 Monaten den Euro-Geldmarkt übertreffen. Dabei wird eine Enhanced-Bond-Strategie angewendet, die darauf abzielt, über eine globale, diversifizierte Palette an festverzinslichen und Geldmarktinstrumenten (sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate) positive Renditen zu erzielen und gleichzeitig ein Portfolio mit sehr hoher Liquidität und geringer Zinssensitivität beizubehalten. Insbesondere verfolgt das Produkt die Philosophie, dass über die Zeit hinweg kein einzelner Anlagesektor, keine einzelne Strategie, Allokation oder ein einzelnes Thema dominieren sollte. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle, Finanz- und quantitative Analysen verbindet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
12,420 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.50 PCT
11,600 % UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00 PCT 25 SEP 2..
9,800 % BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF
9,590 % UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 APR 2..
5,410 % MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)
2,940 % JAPAN (GOVERNMENT OF) 1.80 PCT 20-SEP-..
2,840 % SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT
2,380 % PERU (REPUBLIC OF) 7.30 PCT 12-AUG-2033
2,280 % ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.70 PCT 25-FEB-..
2,220 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.10 PCT
38,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,530 % United States
  16,370 % Germany
  9,800 % Brazil
  9,140 % Other
  7,280 % Mexico
  3,030 % Japan
  2,840 % South Africa
  2,380 % Peru
  2,280 % Romania
  1,970 % Belgium
  1,630 % Forex contracts
  1,420 % United Kingdom
  1,000 % Derivatives

Währungen

Anteil Währung
  97,720 % EUR
  6,340 % NOK
  4,960 % JPY
  1,290 % HUF
  1,270 % CLP
  1,200 % CAD
  0,070 % MXN
  0,060 % GBP
  0,060 % PLN
  0,040 % CZK
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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