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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
|
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Fondsvolumen | 238,39 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2155809200 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,42 | +8,1 % | -- |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
46,9 % | United States |
13,1 % | Germany |
9,4 % | South Africa |
8,6 % | Mexico |
7,6 % | Other |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,37
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erzielung von Renditen an, die über einen mittelfristigen Anlagehorizont von ca. 36 Monaten den Euro-Geldmarkt übertreffen. Dabei wendet er eine Enhanced-Bond-Strategie an, die darauf abzielt, über eine globale, diversifizierte Palette an festverzinslichen und Geldmarktinstrumenten (sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate) positive Renditen zu erzielen und gleichzeitig ein Portfolio mit sehr hoher Liquidität und geringer Zinssensitivität beizubehalten. Insbesondere verfolgt der Teilfonds die Philosophie, dass über die Zeit hinweg kein einzelner Anlagesektor, keine einzelne Strategie, Allokation oder ein einzelnes Thema dominieren sollte. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle Analyse, Finanzanalyse und quantitative Analyse verbindet. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 25 %. Der Fons kann in Anleihen mit Investment-Grade-Rating in einem Bereich zwischen 40 % und 100 % seiner Vermögenswerte und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating (einschließlich hochverzinslicher Unternehmensanleihen und strukturierter Schuldtitel) in einem Bereich zwischen 0 % und 60 % seiner Vermögenswerte engagiert sein. Er kann nicht in Aktien investieren. Er wird aktiv unter Bezugnahme auf den Daily Capitalized EURstr verwaltet. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Mindestens 90 % des Portfolios werden in Unternehmen (ohne Derivate und Barmittel) investiert, die über ein ESG-Rating verfügen, das mit einer internen proprietären Methode bewertet wurde. Der Fonds verpflichtet sich, in seinem Portfolio einen höheren durchschnittlichen ESG-Score zu erzielen als sein Anlageuniversum.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
10,610 % | UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00 PCT 25 DEC 2.. | |
8,560 % | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) | |
7,150 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.50 PCT | |
6,430 % | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT | |
6,130 % | UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT | |
5,120 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.10 PCT | |
4,550 % | JAPAN (GOVERNMENT OF) 1.80 PCT 20-SEP-.. | |
4,330 % | UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 JAN 2.. | |
3,920 % | PERU (REPUBLIC OF) 7.30 PCT 12-AUG-2033 | |
3,610 % | ITALY (REPUBLIC OF) 4.50 PCT 01-OCT-2053 | |
39,590 % | übrige Positionen |
46,920 % | United States | |
13,130 % | Germany | |
9,410 % | South Africa | |
8,560 % | Mexico | |
7,640 % | Other | |
5,300 % | Japan | |
4,840 % | Italy | |
3,920 % | Peru | |
3,830 % | France | |
2,190 % | Romania | |
1,880 % | Belgium | |
0,910 % | Forex contracts |
101,430 % | EUR | |
2,370 % | JPY | |
1,430 % | MXN | |
1,380 % | AUD | |
1,280 % | HUF | |
1,270 % | CLP | |
1,250 % | BRL | |
0,520 % | INR | |
0,510 % | COP | |
0,380 % | ZAR |