DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.152
+0,020

BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - N EUR ACC Fonds

WKN: A3CPMS ISIN: LU2155809036


111.61  EUR
0,036 +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 411,03 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2155809036
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James Mcalevey
Auflagedatum 04.06.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,19 +8,3 % --
16,66 +1,1 % +82,4 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
69,6 % United States
8,2 % Cash
7,5 % New Zealand
6,7 % Romania
4,2 % Australia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,61
16.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex EURSTR Capitalized wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt strebt die Erzielung von Renditen an, die über einen mittelfristigen Anlagehorizont von ca. 36 Monaten den Euro-Geldmarkt übertreffen. Dabei wird eine Enhanced-Bond-Strategie angewendet, die darauf abzielt, über eine globale, diversifizierte Palette an festverzinslichen und Geldmarktinstrumenten (sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate) positive Renditen zu erzielen und gleichzeitig ein Portfolio mit sehr hoher Liquidität und geringer Zinssensitivität beizubehalten. Insbesondere verfolgt das Produkt die Philosophie, dass über die Zeit hinweg kein einzelner Anlagesektor, keine einzelne Strategie, Allokation oder ein einzelnes Thema dominieren sollte. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle, Finanz- und quantitative Analysen verbindet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
10,590 % FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
9,790 % UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 OCT 2..
7,530 % GNMA2 30YR TBA(REG C) 6.00 PCT 20 JUL ..
7,450 % NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 4.50 PCT
6,480 % BNPP SUST INVEST 3M X D
4,220 % FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION.
3,030 % ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.70 PCT 25-FEB-..
2,510 % GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50 PCT 20 AUG ..
2,010 % ROMANIA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT 29-SEP-..
1,830 % PERU (REPUBLIC OF) 7.30 PCT 12-AUG-2033
44,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  69,580 % United States
  8,180 % Cash
  7,450 % New Zealand
  6,730 % Romania
  4,240 % Australia
  1,830 % Peru
  1,590 % Mexico
  1,480 % Serbia
  0,730 % Derivatives
  0,580 % Germany
  0,480 % Forex contracts
  0,340 % Italy
  0,280 % France

Währungen

Anteil Währung
  95,830 % EUR
  6,550 % JPY
  5,420 % RON
  2,930 % HUF
  1,880 % NOK
  1,830 % SEK
  1,260 % TRY
  1,240 % AUD
  1,240 % MXN
  1,170 % BRL
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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