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BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M - Classic EUR DIS Fonds
WKN: A3CPMQ ISIN: LU2155808574
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 284,72 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2155808574 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,17 | +5,9 % | -- |
| 4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 53,5 % | United States |
| 16,4 % | Germany |
| 9,8 % | Brazil |
| 9,1 % | Other |
| 7,3 % | Mexico |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,57
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Daily Capitalized EURstr wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt strebt die Erzielung von Renditen an, die über einen mittelfristigen Anlagehorizont von ca. 36 Monaten den Euro-Geldmarkt übertreffen. Dabei wird eine Enhanced-Bond-Strategie angewendet, die darauf abzielt, über eine globale, diversifizierte Palette an festverzinslichen und Geldmarktinstrumenten (sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate) positive Renditen zu erzielen und gleichzeitig ein Portfolio mit sehr hoher Liquidität und geringer Zinssensitivität beizubehalten. Insbesondere verfolgt das Produkt die Philosophie, dass über die Zeit hinweg kein einzelner Anlagesektor, keine einzelne Strategie, Allokation oder ein einzelnes Thema dominieren sollte. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle, Finanz- und quantitative Analysen verbindet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 12,420 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.50 PCT | |
| 11,600 % | UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00 PCT 25 SEP 2.. | |
| 9,800 % | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF | |
| 9,590 % | UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 APR 2.. | |
| 5,410 % | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) | |
| 2,940 % | JAPAN (GOVERNMENT OF) 1.80 PCT 20-SEP-.. | |
| 2,840 % | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT | |
| 2,380 % | PERU (REPUBLIC OF) 7.30 PCT 12-AUG-2033 | |
| 2,280 % | ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.70 PCT 25-FEB-.. | |
| 2,220 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.10 PCT | |
| 38,520 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 53,530 % | United States | |
| 16,370 % | Germany | |
| 9,800 % | Brazil | |
| 9,140 % | Other | |
| 7,280 % | Mexico | |
| 3,030 % | Japan | |
| 2,840 % | South Africa | |
| 2,380 % | Peru | |
| 2,280 % | Romania | |
| 1,970 % | Belgium | |
| 1,630 % | Forex contracts | |
| 1,420 % | United Kingdom | |
| 1,000 % | Derivatives |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,720 % | EUR | |
| 6,340 % | NOK | |
| 4,960 % | JPY | |
| 1,290 % | HUF | |
| 1,270 % | CLP | |
| 1,200 % | CAD | |
| 0,070 % | MXN | |
| 0,060 % | GBP | |
| 0,060 % | PLN | |
| 0,040 % | CZK |
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