DAX
19.078
-0,934
MDAX
26.327
-1,142
TecDAX
3.302
-1,397
NASDAQ 1..
19.909
-2,264
DOW JONE..
41.772
-0,915
S&P500 I..
5.705
-1,821
L&S BREN..
74,015
+1,893
Gold
2.752
+0,210
EUR/USD
1,0875
-0,076
Bitcoin ..
69.525
-1,150

Allianz Euro Credit SRI Plus - P EUR DIS Fonds

WKN: A2P2E7 ISIN: LU2150013774


922.41  EUR
-0,485 -4,50
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.04.24   24,00 EUR)
Fondsvolumen 168,72 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2150013774
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager TALAVERA-DAUS..
Auflagedatum 10.07.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,15 +12,0 % --
4,98 +6,7 % -7,0 %
11,38 +30,7 % +85,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,0 % Frankreich
12,8 % Niederlande
11,2 % USA
8,9 % Spanien
6,7 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
922,41
31.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden, festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade an OECD- oder EU-Rentenmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Corporate-Governance-Merkmale berücksichtigen, bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen.Min. 70 % des Fondsvermögens werden von uns wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen investiert , die der SRI-Strategie entsprechen und zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen. Der Anteil der auf Euro lautenden Vermögenswerte darf insgesamt 70 % des Werts des Fondsvermögens nicht unterschreiten. Wir investieren nicht in ABS und/oder MBS. Max. 10% des Fondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10% des Fondsvermögens dürfen von uns in OGAW und/oder OGA investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,210 % NY LIFE GLBL 24/29 144A
1,340 % AROUNDTOWN 24/29 MTN
1,320 % JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN
1,270 % INTESA SANP.24/32 FLR MTN
1,220 % ALLIANZ SUB 2024/2054
1,200 % VB WIEN 24/34 FLR
1,120 % CPI PROP.GRP 22/30 MTN
1,120 % BCO SANTAND. 24/29 MTN
1,050 % STE GENERALE 23/31 FLRMTN
1,020 % CREDIT AGRI. 24/34 MTN
87,130 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,970 % Frankreich
  12,790 % Niederlande
  11,160 % USA
  8,880 % Spanien
  6,650 % Luxemburg
  6,550 % Italien
  6,540 % Großbritannien
  5,320 % Deutschland
  2,470 % Belgien
  2,410 % Schweiz
  1,980 % Schweden
  1,780 % Österreich
  1,680 % Irland
  0,960 % Norwegen
  0,880 % Kanada
  0,750 % Kasse
  0,380 % Portugal
  0,360 % Australien
  0,270 % Rumänien
  0,260 % Dänemark
  0,230 % Finnland
  0,180 % Japan
  0,550 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,880 % Euro
  0,200 % US Dollar
  0,160 % Pfund Sterling
  0,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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