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Allianz Euro Credit SRI Plus - P EUR DIS Fonds
WKN: A2P2E7 ISIN: LU2150013774
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 168,72 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2150013774 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,15 | +12,0 % | -- |
4,98 | +6,7 % | -7,0 % |
11,38 | +30,7 % | +85,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,0 % | Frankreich |
12,8 % | Niederlande |
11,2 % | USA |
8,9 % | Spanien |
6,7 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
922,41
|
31.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden, festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade an OECD- oder EU-Rentenmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Corporate-Governance-Merkmale berücksichtigen, bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen.Min. 70 % des Fondsvermögens werden von uns wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen investiert , die der SRI-Strategie entsprechen und zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen. Der Anteil der auf Euro lautenden Vermögenswerte darf insgesamt 70 % des Werts des Fondsvermögens nicht unterschreiten. Wir investieren nicht in ABS und/oder MBS. Max. 10% des Fondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10% des Fondsvermögens dürfen von uns in OGAW und/oder OGA investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,210 % | NY LIFE GLBL 24/29 144A | |
1,340 % | AROUNDTOWN 24/29 MTN | |
1,320 % | JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN | |
1,270 % | INTESA SANP.24/32 FLR MTN | |
1,220 % | ALLIANZ SUB 2024/2054 | |
1,200 % | VB WIEN 24/34 FLR | |
1,120 % | CPI PROP.GRP 22/30 MTN | |
1,120 % | BCO SANTAND. 24/29 MTN | |
1,050 % | STE GENERALE 23/31 FLRMTN | |
1,020 % | CREDIT AGRI. 24/34 MTN | |
87,130 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
26,970 % | Frankreich | |
12,790 % | Niederlande | |
11,160 % | USA | |
8,880 % | Spanien | |
6,650 % | Luxemburg | |
6,550 % | Italien | |
6,540 % | Großbritannien | |
5,320 % | Deutschland | |
2,470 % | Belgien | |
2,410 % | Schweiz | |
1,980 % | Schweden | |
1,780 % | Österreich | |
1,680 % | Irland | |
0,960 % | Norwegen | |
0,880 % | Kanada | |
0,750 % | Kasse | |
0,380 % | Portugal | |
0,360 % | Australien | |
0,270 % | Rumänien | |
0,260 % | Dänemark | |
0,230 % | Finnland | |
0,180 % | Japan | |
0,550 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,880 % | Euro | |
0,200 % | US Dollar | |
0,160 % | Pfund Sterling | |
0,760 % | übrige Währungen |
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