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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
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Fondsvolumen | 167,42 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2150013345 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,20 | +12,8 % | -- |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,6 % | Frankreich |
14,1 % | Niederlande |
11,3 % | USA |
8,4 % | Spanien |
7,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
95,04
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden, festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade an OECD- oder EU-Rentenmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Corporate-Governance-Merkmale berücksichtigen, bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen.Min. 70 % des Fondsvermögens werden von uns wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen investiert , die der SRI-Strategie entsprechen und zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen. Der Anteil der auf Euro lautenden Vermögenswerte darf insgesamt 70 % des Werts des Fondsvermögens nicht unterschreiten. Wir investieren nicht in ABS und/oder MBS. Max. 10% des Fondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10% des Fondsvermögens dürfen von uns in OGAW und/oder OGA investiert werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,230 % | NY LIFE GLBL 24/29 144A | |
1,430 % | BK NY MELLON 24/30 FLRMTN | |
1,320 % | JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN | |
1,210 % | ALLIANZ SUB 2024/2054 | |
1,200 % | VB WIEN 24/34 FLR | |
1,200 % | BARCLAYS 24/35 FLR MTN | |
1,120 % | BCO SANTAND. 24/29 MTN | |
1,120 % | NATWEST GRP 24/30 FLR | |
1,080 % | CPI PROP.GRP 22/30 MTN | |
1,050 % | STE GENERALE 23/31 FLRMTN | |
87,040 % | übrige Positionen |
26,590 % | Frankreich | |
14,110 % | Niederlande | |
11,320 % | USA | |
8,390 % | Spanien | |
7,210 % | Großbritannien | |
5,740 % | Italien | |
5,530 % | Luxemburg | |
5,430 % | Deutschland | |
2,980 % | Belgien | |
2,420 % | Schweiz | |
1,990 % | Schweden | |
1,780 % | Österreich | |
1,680 % | Irland | |
1,420 % | Kasse | |
1,300 % | Kanada | |
0,970 % | Norwegen | |
0,360 % | Australien | |
0,330 % | Portugal | |
0,260 % | Dänemark | |
0,260 % | Rumänien | |
0,230 % | Finnland | |
0,180 % | Japan |
98,070 % | Euro | |
0,270 % | Pfund Sterling | |
0,240 % | US Dollar | |
1,420 % | übrige Währungen |