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Allianz Euro Credit SRI Plus - W7 EUR DIS Fonds
WKN: A2P2E4 ISIN: LU2150013345
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 178,30 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2150013345 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,05 | +5,8 % | -- |
5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,8 % | Frankreich |
16,9 % | USA |
9,9 % | Niederlande |
9,8 % | Spanien |
7,7 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
92,89
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden, festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade an OECD- oder EU-Rentenmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Corporate-Governance-Merkmale berücksichtigen, bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen.Min. 70 % des Fondsvermögens werden von uns wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen investiert , die der SRI-Strategie entsprechen und zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen. Der Anteil der auf Euro lautenden Vermögenswerte darf insgesamt 70 % des Werts des Fondsvermögens nicht unterschreiten. Wir investieren nicht in ABS und/oder MBS. Max. 10% des Fondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10% des Fondsvermögens dürfen von uns in OGAW und/oder OGA investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,210 % | INTESA SANP.22/33 FLR MTN | |
1,800 % | BK NY MELLON 24/35 FLRMTN | |
1,570 % | BCO SANTAND. 24/29 MTN | |
1,570 % | BARCLAYS 24/33 FLR MTN | |
1,540 % | NY LIFE GLBL 25/35 144A | |
1,440 % | ALLIANZ SUB 2024/2054 | |
1,320 % | BPCE 21/42 FLR MTN | |
1,310 % | VB WIEN 24/34 FLR | |
1,170 % | STATE STREET CORP PERP FIX TO FLOAT 6... | |
1,160 % | EASYJET PLC 24/31 MTN | |
84,910 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
20,760 % | Frankreich | |
16,920 % | USA | |
9,880 % | Niederlande | |
9,760 % | Spanien | |
7,720 % | Luxemburg | |
7,260 % | Großbritannien | |
6,210 % | Italien | |
5,730 % | Deutschland | |
2,510 % | Schweiz | |
2,490 % | Belgien | |
2,030 % | Irland | |
1,900 % | Österreich | |
1,660 % | Kasse | |
1,080 % | Schweden | |
0,650 % | Kanada | |
0,250 % | Rumänien | |
0,230 % | Finnland | |
0,180 % | Japan | |
0,180 % | Portugal | |
2,600 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,690 % | Euro | |
1,310 % | übrige Währungen |
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