DAX
22.272
+0,131
MDAX
28.308
+0,047
TecDAX
3.587
-0,050
NASDAQ 1..
19.179
-1,261
DOW JONE..
39.983
-0,305
S&P500 I..
5.479
-0,794
L&S BREN..
64,445
-2,208
Gold
3.324
+0,656
EUR/USD
1,1382
+0,326
Bitcoin ..
93.563
-0,203

Assenagon Funds Value Size Global - I2 EUR ACC Fonds

WKN: A2P13G ISIN: LU2146177063


1648.58  EUR
0,290 +4,77
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,68 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 528,40 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2146177063
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Jakubo..
Auflagedatum 15.06.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,96 -0,8 % --
17,19 +5,1 % +91,3 %
17,19 +5,1 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,5 % Informationstechnologie..
18,3 % Finanzdienstleistungen
15,2 % Sonstige Konsumgüter
13,1 % Industrie
11,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
64,8 % USA
5,0 % Japan
3,8 % Deutschland
3,5 % Großbritannien
2,9 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.648,58
25.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt mittelfristig die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses durch die Partizipation an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarkts an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit in Aktien. Dazu selektiert der Fonds Aktientitel basierend auf einer Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Im von der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Profitabilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung oder Nachhaltigkeit herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen globalen Aktienmarkt gesetzt. Der Fonds investiert fortlaufend und überwiegend in globale Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen. Als weitere Anlageinstrumente können Derivate, wie z.B. Optionen, Forwards und Futures auf Einzeltitel, Körbe von Einzeltiteln oder Indizes erworben werden. Außerdem können Termingelder, Schuldverschreibungen, Währungsgeschäfte, Anteile anderer OGA sowie OGAW, und Anleihen von Industrieunternehmen, Staaten und sonstigen Schuldnern eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Assenagon Asset Managem..
Anschrift 1B Heienhaff
1736 Senningerberg , LU
Internet www.assenagon.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,540 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,270 % Finanzdienstleistungen
  15,190 % Sonstige Konsumgüter
  13,100 % Industrie
  11,040 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,200 % Rohstoffe
  4,930 % Energie
  1,230 % Versorger
  0,780 % Immobilien
  0,710 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
0,440 % TOREX GOLD RES INC.
0,440 % GOLDMAN SACHS GRP INC.
0,430 % FOX CORP. A DL-,01
0,430 % SITC INTL HLDG.REGS HD-10
0,430 % AT + T INC. DL 1
0,430 % URBAN OUTFITTERS DL-,0001
0,430 % TESLA INC. DL -,001
0,420 % LKQ CORP. DL-,01
0,420 % GILEAD SCIENCES DL-,001
0,420 % GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1
95,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  64,750 % USA
  4,970 % Japan
  3,830 % Deutschland
  3,530 % Großbritannien
  2,890 % Kanada
  2,730 % Irland
  2,380 % Niederlande
  2,000 % Schweiz
  1,540 % Frankreich
  1,530 % Dänemark
  1,240 % Norwegen
  1,240 % Portugal
  1,150 % Australien
  1,150 % Belgien
  0,830 % Neuseeland
  0,790 % Finnland
  0,780 % Israel
  0,770 % Spanien
  0,710 % Kasse
  0,430 % Hong Kong
  0,420 % Bermuda
  0,340 % Singapur
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  69,900 % US Dollar
  12,420 % Euro
  4,970 % Japanische Yen
  2,890 % Kanadische Dollar
  1,960 % Pfund Sterling
  1,580 % Schweizer Franken
  1,530 % Dänische Kronen
  1,240 % Norwegische Krone
  0,830 % Neuseeland-Dollar
  0,780 % Israelischer Shekel
  0,760 % Australische Dollar
  0,430 % Hongkong-Dollar
  0,710 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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