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abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund - L SGD DIS H Fonds
WKN: A2P6DQ ISIN: LU2146149955
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
| Währung | SINGAPUR-DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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| Fondsvolumen | 33,49 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2146149955 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,51 | +6,2 % | -- |
| 5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 47,8 % | USA |
| 16,1 % | Kasse |
| 7,9 % | Singapur |
| 7,3 % | Türkei |
| 5,8 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,4662
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in SGD |
17,8347
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt durch die Anlage in Anleihen auf die Generierung von Erträgen und das Zurückzahlen von Kapital zum Fälligkeitsdatum des Fonds (28. Oktober 2024) ab. Der Fonds strebt keine Mindesterträge oder ein bestimmtes Ertragsniveau an, und es kann nicht gewährleistet werden, dass der Fonds dieses Ziel erreichen wird. Bis zu 12 Monate vor dem Fälligkeitsdatum wird der Fonds mindestens 70% in Anleihen investieren, die auf US-Dollar lauten und vor dem Fälligkeitsdatum auslaufen und die von Unternehmen, Regierungen oder staatlichen Behörden ausgegeben werden, die in einem Schwellenmarkt tätig sind oder deren Aktivitäten dort zum großen Teil erfolgen. Der Fonds kann bis zu 50% in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investieren und kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren. Bis zu 12 Monaten vor dem Fälligkeitsdatum wird der Fonds zunehmend in Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Ni.. |
Größte Positionen
| 23,560 % | USA 23/24 ZO | |
| 15,360 % | USA 24/24 ZO | |
| 5,730 % | USA 24/24 ZO | |
| 5,160 % | BOC AVIATION 19/24 REGS | |
| 3,980 % | HK INTL Q.CO 19/24 | |
| 3,090 % | ECOPETROL 14/25 | |
| 2,880 % | AKBANK T.A.S. 15/25 MTN | |
| 2,850 % | PEMEX 22/25 | |
| 2,780 % | VENA ENG.CA. 20/25 MTN | |
| 2,700 % | TURK TELEK. 19/25 REGS | |
| 31,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 47,750 % | USA | |
| 16,090 % | Kasse | |
| 7,940 % | Singapur | |
| 7,270 % | Türkei | |
| 5,800 % | Kayman Inseln | |
| 3,980 % | Hong Kong | |
| 3,090 % | Kolumbien | |
| 2,850 % | Mexiko | |
| 1,830 % | Tunesien | |
| 1,490 % | Chile | |
| 1,000 % | Großbritannien | |
| 0,820 % | Luxemburg | |
| 0,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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