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CSIF (Lux) Bond Inflation-Linked Global Blue - DB USD ACC Fonds
WKN: A2P31U ISIN: LU2145211137
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,03 % | ||
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| Fondsvolumen | 21,12 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2145211137 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,14 | +5,3 % | -- |
| 4,82 | +6,2 % | -4,1 % |
| 11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 52,4 % | USA |
| 21,5 % | Großbritannien |
| 8,9 % | Frankreich |
| 6,1 % | Italien |
| 2,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
901,4933
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
947,10
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser Index-Tracker-Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Performance des Bloomberg World Government Inflation-Linked Index (TR) abzubilden. Der Bloomberg World Government Inflation-Linked Index (TR) misst die Performance von inflationsgebundenen Investment-Grade-Staatsanleihen aus 12 verschiedenen Industrieländern, er wird monatlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portfolio sowie die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,15 % zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf Euro lautenden Anleihen sowie in andere von öffentlichrechtlichen Emittenten ausgegebene, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wertrechte, die Bestandteil des Index sind. Gleichzeitig kann der Teilfonds zur Erreichung der genannten Ziele Derivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,690 % | US TREASURY 2026 | |
| 1,630 % | USA 24/34 | |
| 1,580 % | US TREASURY 2032 | |
| 1,530 % | USA 15.01.2033 | |
| 1,520 % | USA 15.07.2031 | |
| 1,490 % | USA 23/33 | |
| 1,490 % | USA 15.07.2032 | |
| 1,480 % | US TREASURY 2027 | |
| 1,480 % | USA 15.07.2030 0,13067 | |
| 1,470 % | US TREASURY 2028 | |
| 84,640 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 52,360 % | USA | |
| 21,470 % | Großbritannien | |
| 8,890 % | Frankreich | |
| 6,120 % | Italien | |
| 2,750 % | Deutschland | |
| 2,600 % | Spanien | |
| 1,900 % | Japan | |
| 1,590 % | Kanada | |
| 0,860 % | Australien | |
| 0,580 % | Schweden | |
| 0,380 % | Neuseeland | |
| 0,170 % | Dänemark | |
| 0,170 % | Kasse | |
| 0,160 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 52,360 % | US Dollar | |
| 21,470 % | Pfund Sterling | |
| 20,360 % | Euro | |
| 2,080 % | Japanische Yen | |
| 1,590 % | Kanadische Dollar | |
| 0,860 % | Australische Dollar | |
| 0,580 % | Schwedische Krone | |
| 0,380 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,170 % | Dänische Kronen | |
| 0,150 % | übrige Währungen |
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