Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | 521,94 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2141195102 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,52 | +5,4 % | -- | |||
5,37 | +6,6 % | +4,8 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,3 % | Frankreich |
10,6 % | Deutschland |
10,2 % | Niederlande |
9,7 % | USA |
7,9 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
91,94
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02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ( 'aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierten Anleihen und sonstigen fest-und variabel verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
2,100 % | UNIINSTITUTIONA.GREEN BDS | |
1,020 % | DEUTSCHE POST MTN.24/36 | |
0,810 % | SIKA CAPITAL 23/26 | |
0,760 % | SAINT-GOBAIN 23/30 | |
0,710 % | UBS GROUP 24/33 FLR MTN | |
0,710 % | MOTABILITY 24/34 MTN | |
0,700 % | TELEFON.EMI. 24/32 MTN | |
0,700 % | BK NOVA SCOT 24/29 MTN | |
0,660 % | ING BELGIUM 24/31 MTN | |
0,640 % | ACCIONA ENE. 23/31 MTN | |
91,190 % | übrige Positionen |
19,290 % | Frankreich | |
10,580 % | Deutschland | |
10,230 % | Niederlande | |
9,680 % | USA | |
7,940 % | Großbritannien | |
6,760 % | Italien | |
5,290 % | Spanien | |
3,520 % | Kasse | |
3,130 % | Schweden | |
2,980 % | Belgien | |
2,630 % | Australien | |
2,410 % | Kanada | |
2,210 % | Österreich | |
2,040 % | Japan | |
1,980 % | Norwegen | |
1,570 % | Irland | |
1,100 % | Luxemburg | |
0,840 % | Dänemark | |
0,710 % | Schweiz | |
0,570 % | Portugal | |
0,250 % | Rumänien | |
0,140 % | Neuseeland | |
4,150 % | übrige Länder |
88,880 % | Euro | |
5,500 % | US Dollar | |
5,620 % | übrige Währungen |