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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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Fondsvolumen | 654,97 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2141195011 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,27 | +8,8 % | -- |
5,12 | +8,1 % | +2,9 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,9 % | Frankreich |
11,6 % | Niederlande |
11,2 % | Deutschland |
10,8 % | USA |
7,9 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
95,49
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ( 'aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierten Anleihen und sonstigen fest-und variabel verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
1,880 % | UNIINSTITUTIONA.GREEN BDS | |
0,900 % | DEUTSCHE POST MTN.24/36 | |
0,790 % | VODAF.INT.F. 24/33 MTN | |
0,740 % | SWISSCOM FIN 24/44 MTN | |
0,710 % | SIKA CAPITAL 23/26 | |
0,670 % | SAINT-GOBAIN 23/30 | |
0,660 % | ING GROEP 21/28 FLR MTN | |
0,630 % | UBS GROUP 24/33 FLR MTN | |
0,620 % | TELEFON.EMI. 24/32 MTN | |
0,620 % | MOTABILITY 24/34 MTN | |
91,780 % | übrige Positionen |
17,930 % | Frankreich | |
11,580 % | Niederlande | |
11,220 % | Deutschland | |
10,770 % | USA | |
7,860 % | Großbritannien | |
6,660 % | Italien | |
4,690 % | Spanien | |
4,680 % | Kasse | |
2,950 % | Irland | |
2,640 % | Belgien | |
2,600 % | Schweden | |
2,330 % | Australien | |
2,190 % | Luxemburg | |
2,120 % | Kanada | |
1,960 % | Österreich | |
1,750 % | Norwegen | |
1,700 % | Japan | |
0,750 % | Dänemark | |
0,630 % | Schweiz | |
0,500 % | Portugal | |
0,210 % | Rumänien | |
0,130 % | Neuseeland | |
2,150 % | übrige Länder |
88,580 % | Euro | |
4,850 % | US Dollar | |
6,570 % | übrige Währungen |