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Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio - I EUR DIS Fonds
WKN: A2P1GG ISIN: LU2133245436
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 336,43 Mio. EUR | ||
| Symbol | DXLI | ||
| ISIN | LU2133245436 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,03 | +12,5 % | -- |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,6 % | Barmittel |
| 11,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,0 % | Industrie |
| 10,5 % | Informationstechnologie.. |
| 9,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 20,9 % | Deutschland |
| 16,6 % | Kasse |
| 12,3 % | USA |
| 8,8 % | Japan |
| 5,4 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
3.116,49
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 21:56 | 1 | 55 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 12:06 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zählen. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
|---|---|
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.ipconcept.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 16,620 % | Barmittel | |
| 11,420 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,980 % | Industrie | |
| 10,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,920 % | Rohstoffe | |
| 5,720 % | Energie | |
| 3,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,300 % | Versorger | |
| 21,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,810 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 4,100 % | BUNDESOBL.V.19/24 S.180 | |
| 3,440 % | USA 24/26 | |
| 2,290 % | WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG | |
| 2,150 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 1,640 % | ISHSIV-E.MSCI WLD S.F.DLA | |
| 1,450 % | COMMERZBANK AG | |
| 1,440 % | ISHSIV-MSCI CHINA A DL A | |
| 1,330 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 1,300 % | ISHARES ATX UCITS ETF | |
| 75,050 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,870 % | Deutschland | |
| 16,620 % | Kasse | |
| 12,320 % | USA | |
| 8,820 % | Japan | |
| 5,430 % | Frankreich | |
| 5,180 % | Großbritannien | |
| 3,210 % | Kayman Inseln | |
| 2,850 % | Südkorea | |
| 2,290 % | Jersey | |
| 2,270 % | China | |
| 1,960 % | Spanien | |
| 1,720 % | Schweden | |
| 1,680 % | Polen | |
| 1,380 % | Kanada | |
| 1,300 % | Italien | |
| 1,270 % | Brasilien | |
| 1,140 % | Indonesien | |
| 0,910 % | Niederlande | |
| 0,840 % | Finnland | |
| 0,530 % | Bermuda | |
| 0,500 % | Türkei | |
| 0,420 % | Schweiz | |
| 0,400 % | Südafrika | |
| 0,340 % | Mexiko | |
| 0,340 % | Norwegen | |
| 0,310 % | Österreich | |
| 0,230 % | Supranational | |
| 4,870 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 33,050 % | Euro | |
| 17,630 % | US Dollar | |
| 8,820 % | Japanische Yen | |
| 3,730 % | Pfund Sterling | |
| 2,850 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,150 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,720 % | Schwedische Krone | |
| 1,680 % | Polnischer Zloty | |
| 1,280 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,270 % | Brasilianische Real | |
| 1,140 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,960 % | Kanadische Dollar | |
| 0,500 % | Türkische Lira | |
| 0,420 % | Schweizer Franken | |
| 0,400 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,340 % | Norwegische Krone | |
| 0,340 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,250 % | Russischer Rubel | |
| 21,470 % | übrige Währungen |
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