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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
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Fondsvolumen | 1,96 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2133169826 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,84 | +9,5 % | -- |
5,12 | +7,8 % | +2,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,8 % | Deutschland |
13,4 % | Niederlande |
11,1 % | Großbritannien |
10,5 % | USA |
10,4 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
114,9413
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Corporate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht- staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten aus aller Welt begeben werden.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
1,950 % | BUNDESOBL.V.20/25 | |
1,050 % | BUNDANL.V.23/33 | |
0,680 % | BUNDANL.V.23/53 | |
0,610 % | BUNDANL.V.15/25 | |
0,610 % | BUNDESOBL.V.22/27 | |
0,500 % | ACCIONA ENE. 23/31 MTN | |
0,490 % | CITYCON TR. 24/29 MTN | |
0,450 % | DEUT.BOERSE ANL 23/26 | |
0,440 % | VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR | |
0,430 % | MSD NET.CAP. 24/44 REGS | |
92,790 % | übrige Positionen |
14,800 % | Deutschland | |
13,390 % | Niederlande | |
11,050 % | Großbritannien | |
10,530 % | USA | |
10,410 % | Frankreich | |
6,490 % | Spanien | |
5,230 % | Italien | |
3,140 % | Luxemburg | |
2,600 % | Dänemark | |
2,150 % | Irland | |
2,090 % | Belgien | |
2,050 % | Kasse | |
1,910 % | Schweden | |
1,760 % | Österreich | |
1,190 % | Norwegen | |
1,190 % | Rumänien | |
1,050 % | Japan | |
1,040 % | Tschechien | |
1,010 % | Ungarn | |
1,000 % | Finnland | |
0,970 % | Australien | |
0,740 % | Island | |
0,490 % | Polen | |
0,410 % | Slowenien | |
0,400 % | Bermuda | |
0,280 % | Jersey | |
0,270 % | Supranational | |
0,200 % | Slowakei | |
0,150 % | Kanada | |
0,150 % | Kroatien | |
0,150 % | Guernsey | |
0,140 % | Portugal | |
0,140 % | Elfenbeinküste | |
0,100 % | Hong Kong | |
1,330 % | übrige Länder |
97,910 % | Euro | |
2,090 % | übrige Währungen |