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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
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Fondsvolumen | 563,84 Mrd. JPY | ||
Symbol | JNHD | ||
ISIN | LU2133056387 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
21,34 | +28,4 % | -- |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
22,9 % | Industrials |
17,9 % | Consumer Discretionary |
14,9 % | Technology |
14,2 % | Financials |
8,7 % | Health Care |
Nach Ländern | |
100,0 % | JP |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:59 | 5.715 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.10.24 | 12:59 | 2.177 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 22:00 | 1.069 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
27,5509
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 22:00 | -- | 2.181 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.10.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:47 | 25 | 29 |
Düsseldorf |
28,18
|
04.10.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Frankfurt |
27,985
|
04.10.24 | 19:41 | 0 | 13 |
Xetra |
28,135
|
04.10.24 | 17:36 | 333 | 4 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 22:26 | 1 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds ist es, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des auf JPY lautenden MSCI Japan Net Total Return Index (Reinvestierte Nettodividenden) (der 'Referenzindex') widerzuspiegeln und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
22,930 % | Industrials | |
17,880 % | Consumer Discretionary | |
14,870 % | Technology | |
14,190 % | Financials | |
8,740 % | Health Care | |
6,980 % | Communication Services | |
5,370 % | Consumer Staples | |
4,240 % | Materials | |
2,750 % | Real Estate | |
1,160 % | Utilities | |
0,910 % | Energy |
4,610 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
3,100 % | HITACHI LTD | |
3,060 % | SONY GROUP CORP. | |
2,850 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
2,350 % | KEYENCE CORP. | |
2,280 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
2,020 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
2,000 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
1,900 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
1,740 % | MITSUBISHI CORP. | |
74,090 % | übrige Positionen |
100,000 % | JP |
100,000 % | JPY |