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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
|
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Fondsvolumen | 3,05 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2128042822 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,32 | +22,7 % | -- |
5,81 | +16,0 % | +21,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
8,6 % | Supranational |
5,8 % | Kayman Inseln |
5,1 % | Kolumbien |
4,6 % | Mexiko |
4,2 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
111,7299
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
94,04
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die auf verschiedene Schwellenländerwährungen lauten und/oder von öffentlich- rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Der Grossteil der Anlagen wird in Hartwährungen getätigt. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in andere Anlageklassen, andere Länder und Regionen und andere Instrumente wie andere Wertpapiere einschliesslich Aktien (darunter geschlossene Immobilienfonds), Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden. Insgesamt können bis zu 75% in hochverzinsliche Wertpapiere, 10% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
2,100 % | BOAD 19/31 REGS | |
1,950 % | COTE IVOIRE 20/32 REGS | |
1,910 % | RUMAENIEN 21/33 MTN REGS | |
1,880 % | TRANSNET SOC 23/28 MTN | |
1,820 % | NIGERIA, BUND. 18/30 MTN | |
1,810 % | ECOPETROL 24/36 | |
1,800 % | MC BRAZIL 21/31 REGS | |
1,800 % | KSA SUKUK 24/30 REGS | |
1,780 % | PETROPERU 17/47 REGS | |
1,710 % | VONTOBEL-EM.MKTS BL. IDLA | |
81,440 % | übrige Positionen |
8,590 % | Supranational | |
5,790 % | Kayman Inseln | |
5,120 % | Kolumbien | |
4,570 % | Mexiko | |
4,220 % | Luxemburg | |
3,970 % | Elfenbeinküste | |
3,730 % | Peru | |
3,580 % | Bahamas | |
3,340 % | Gabun | |
3,180 % | Rumänien | |
2,990 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,530 % | Kasse | |
2,250 % | Ungarn | |
2,240 % | Argentinien | |
2,210 % | Kasachstan | |
2,170 % | Südafrika | |
2,120 % | Ecuador | |
2,090 % | Ägypten | |
2,080 % | Usbekistan | |
1,950 % | USA | |
1,820 % | Irland | |
1,820 % | Nigeria | |
1,780 % | Saudi-Arabien | |
1,680 % | Ukraine | |
1,450 % | Türkei | |
1,430 % | Chile | |
1,320 % | Tadschikistan | |
1,140 % | El Salvador | |
1,060 % | Pakistan | |
1,010 % | Kenia | |
0,930 % | Großbritannien | |
0,910 % | Kongo | |
0,860 % | Kamerun | |
0,660 % | Angola | |
0,650 % | Costa Rica | |
0,590 % | Ghana | |
0,520 % | Bermuda | |
0,510 % | Libanon | |
0,490 % | Israel | |
0,490 % | Lettland | |
0,470 % | Indien | |
0,470 % | Jersey | |
0,450 % | Jungferninseln (British) | |
0,440 % | Venezuela | |
0,420 % | Spanien | |
0,400 % | Mosambik | |
0,320 % | Malaysia | |
0,310 % | Tschechien | |
0,290 % | Brasilien | |
0,290 % | Grenada | |
0,240 % | Indonesien | |
0,240 % | Niederlande | |
0,220 % | Norwegen | |
0,180 % | Dominikanische Republik | |
0,180 % | Tunesien | |
0,180 % | Slowakei | |
0,110 % | Panama | |
0,110 % | Honduras | |
0,100 % | Estland | |
4,740 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |