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Variopartner SICAV 3 - Alpha Global Quality Achievers - N1 USD ACC Fonds
WKN: A2P1Q3 ISIN: LU2127207632
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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| Fondsvolumen | 156,68 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2127207632 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,88 | +22,1 % | -- |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,6 % | Informationstechnologie.. |
| 19,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 67,0 % | USA |
| 6,6 % | Schweiz |
| 6,2 % | Frankreich |
| 3,8 % | Kayman Inseln |
| 3,1 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
174,2657
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
182,43
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs und überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Teilfonds kann zudem bis zu 10% seines Vermögens indirekt in Immobilien investieren, und zwar über (i) Aktien von Gesellschaften, die selbst in Immobilien investieren oder diese verwalten, oder (ii) geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Real Estate Investment Companies (REICs), deren Wertpapiere übertragbar sind. Der Teilfonds kann bis zu 33% in Bankeinlagen auf Sicht und Geldmarktinstrumente für das Liquiditätsmanagement investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,080 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,060 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,940 % | Industrie | |
| 3,800 % | Energie | |
| 1,940 % | Versorger | |
| 1,850 % | Rohstoffe | |
| 0,430 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,570 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,200 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,080 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,990 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,680 % | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | |
| 2,580 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 2,390 % | APPLE INC. | |
| 2,350 % | COLGATE-PALMOLIVE DL 1 | |
| 2,350 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
| 2,280 % | LAM RESEARCH CORP.DL-,001 | |
| 72,530 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 67,030 % | USA | |
| 6,580 % | Schweiz | |
| 6,230 % | Frankreich | |
| 3,840 % | Kayman Inseln | |
| 3,080 % | Japan | |
| 2,720 % | Hong Kong | |
| 2,120 % | Niederlande | |
| 1,940 % | Südkorea | |
| 1,740 % | Deutschland | |
| 1,250 % | Dänemark | |
| 1,110 % | Spanien | |
| 1,110 % | Irland | |
| 0,830 % | China | |
| 0,430 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 70,160 % | US Dollar | |
| 11,200 % | Euro | |
| 6,580 % | Schweizer Franken | |
| 4,540 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,080 % | Japanische Yen | |
| 1,940 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,250 % | Dänische Kronen | |
| 0,830 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,420 % | übrige Währungen |
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