DAX
21.732
-2,945
MDAX
26.931
-2,048
TecDAX
3.491
-3,393
NASDAQ 1..
18.619
-4,865
DOW JONE..
40.669
-3,652
S&P500 I..
5.425
-4,271
L&S BREN..
69,605
-5,646
Gold
3.130
-1,031
EUR/USD
1,1124
+2,019
Bitcoin ..
81.509
-1,255

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - G USD ACC Fonds

WKN: A2P7GS ISIN: LU2122467942


100.612627  EUR
-1,092 -1,1113
Börse
Stand 02.04.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,58 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,51 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2122467942
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luc D'hooge /..
Auflagedatum 03.03.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,06 +11,5 % --
6,31 +10,4 % +52,6 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,2 % Supranational
5,6 % Mexiko
5,5 % Saudi-Arabien
5,4 % Luxemburg
4,5 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,6126
02.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
109,71
02.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die auf verschiedene Schwellenländerwährungen lauten und/oder von öffentlich- rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Der Grossteil der Anlagen wird in Hartwährungen getätigt. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in andere Anlageklassen, andere Länder und Regionen und andere Instrumente wie andere Wertpapiere einschliesslich Aktien (darunter geschlossene Immobilienfonds), Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden. Insgesamt können bis zu 75% in hochverzinsliche Wertpapiere, 10% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

Anteil Position
2,370 % SAUDIARABIEN 25/35 MTN
1,920 % COTE D'IVOIRE 18/48 REGS
1,890 % SAUDI ARAMCO 24/64 MTN
1,870 % BOAD 19/31 REGS
1,820 % INDONESIA 25/37
1,690 % ECOPETROL 24/36
1,680 % RUMAENIEN 21/33 MTN REGS
1,670 % SOUTH AFRICA 24/54 REGS
1,630 % MC BRAZIL 21/31 REGS
1,560 % ECUADOR 20/30 REGS
81,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  7,210 % Supranational
  5,600 % Mexiko
  5,500 % Saudi-Arabien
  5,440 % Luxemburg
  4,530 % Kolumbien
  4,460 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,320 % Rumänien
  2,850 % Kayman Inseln
  2,610 % Ägypten
  2,480 % Elfenbeinküste
  2,480 % Usbekistan
  2,380 % Peru
  2,330 % Angola
  2,310 % Türkei
  2,240 % USA
  2,230 % Südafrika
  2,190 % Argentinien
  2,000 % Gabun
  1,980 % Bahamas
  1,940 % Kasse
  1,900 % Irland
  1,890 % Indonesien
  1,660 % Ecuador
  1,580 % Pakistan
  1,560 % Ungarn
  1,060 % Ghana
  1,060 % Tadschikistan
  1,040 % Georgien
  1,040 % Kamerun
  1,000 % Brasilien
  0,920 % Großbritannien
  0,880 % Kasachstan
  0,850 % Dominikanische Republik
  0,790 % Polen
  0,790 % Kongo
  0,780 % Chile
  0,760 % Trinidad und Tobago
  0,640 % Senegal
  0,570 % Ukraine
  0,490 % Jersey
  0,420 % Costa Rica
  0,380 % Mosambik
  0,370 % Jordanien
  0,330 % Kroatien
  0,300 % Panama
  0,270 % Malaysia
  0,270 % Benin
  0,260 % Indien
  0,240 % Grenada
  0,190 % Norwegen
  0,130 % Spanien
  0,110 % Jungferninseln (British)
  0,100 % China
  9,290 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  74,990 % US Dollar
  14,170 % Euro
  1,240 % Schweizer Franken
  1,060 % Kolumbianischer Peso
  0,910 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,810 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,560 % Ägyptisches Pfund
  0,430 % Pfund Sterling
  0,320 % Usbekistanischer So'm
  0,290 % Kasachischer Tenge
  0,150 % Dominikanischer Peso
  5,070 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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