DAX
18.907
-0,030
MDAX
25.703
+0,763
TecDAX
3.401
-0,086
NASDAQ 1..
19.561
+1,200
DOW JONE..
41.546
+0,491
S&P500 I..
5.646
+0,948
L&S BREN..
76,99
-2,483
Gold
2.503
-0,656
EUR/USD
1,1047
-0,296
Bitcoin ..
58.360
-1,016

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - G USD ACC Fonds

WKN: A2P7GS ISIN: LU2122467942


94,2238 EUR
+0,35 % +0,3308
Börse
Stand 29.08.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,58 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,05 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2122467942
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luc D'hooge /..
Auflagedatum 03.03.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,83 +18,7 % --
5,80 +17,0 % +20,8 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,6 % Supranational
5,8 % Kayman Inseln
5,1 % Kolumbien
4,6 % Mexiko
4,2 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,2238
29.08.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
104,40
29.08.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die auf verschiedene Schwellenländerwährungen lauten und/oder von öffentlich- rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Der Grossteil der Anlagen wird in Hartwährungen getätigt. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in andere Anlageklassen, andere Länder und Regionen und andere Instrumente wie andere Wertpapiere einschliesslich Aktien (darunter geschlossene Immobilienfonds), Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden. Insgesamt können bis zu 75% in hochverzinsliche Wertpapiere, 10% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

  2,100 % BOAD 19/31 REGS
  1,950 % COTE IVOIRE 20/32 REGS
  1,910 % RUMAENIEN 21/33 MTN REGS
  1,880 % TRANSNET SOC 23/28 MTN
  1,820 % NIGERIA, BUND. 18/30 MTN
  1,810 % ECOPETROL 24/36
  1,800 % MC BRAZIL 21/31 REGS
  1,800 % KSA SUKUK 24/30 REGS
  1,780 % PETROPERU 17/47 REGS
  1,710 % VONTOBEL-EM.MKTS BL. IDLA
  81,440 % übrige Positionen

Länder

  8,590 % Supranational
  5,790 % Kayman Inseln
  5,120 % Kolumbien
  4,570 % Mexiko
  4,220 % Luxemburg
  3,970 % Elfenbeinküste
  3,730 % Peru
  3,580 % Bahamas
  3,340 % Gabun
  3,180 % Rumänien
  2,990 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,530 % Kasse
  2,250 % Ungarn
  2,240 % Argentinien
  2,210 % Kasachstan
  2,170 % Südafrika
  2,120 % Ecuador
  2,090 % Ägypten
  2,080 % Usbekistan
  1,950 % USA
  1,820 % Irland
  1,820 % Nigeria
  1,780 % Saudi-Arabien
  1,680 % Ukraine
  1,450 % Türkei
  1,430 % Chile
  1,320 % Tadschikistan
  1,140 % El Salvador
  1,060 % Pakistan
  1,010 % Kenia
  0,930 % Großbritannien
  0,910 % Kongo
  0,860 % Kamerun
  0,660 % Angola
  0,650 % Costa Rica
  0,590 % Ghana
  0,520 % Bermuda
  0,510 % Libanon
  0,490 % Israel
  0,490 % Lettland
  0,470 % Indien
  0,470 % Jersey
  0,450 % Jungferninseln (British)
  0,440 % Venezuela
  0,420 % Spanien
  0,400 % Mosambik
  0,320 % Malaysia
  0,310 % Tschechien
  0,290 % Brasilien
  0,290 % Grenada
  0,240 % Indonesien
  0,240 % Niederlande
  0,220 % Norwegen
  0,180 % Dominikanische Republik
  0,180 % Tunesien
  0,180 % Slowakei
  0,110 % Panama
  0,110 % Honduras
  0,100 % Estland
  4,740 % übrige Länder

Währungen

  95,330 % US Dollar
  0,630 % Ägyptisches Pfund
  0,240 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,180 % Dominikanischer Peso
  0,170 % Usbekistanischer So'm
  0,160 % Kasachischer Tenge
  3,290 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.