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Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund - I EUR ACC H Fonds
WKN: A2P0CJ ISIN: LU2121405117
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 616,99 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2121405117 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,40 | +6,9 % | -- |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
17,8 % | Informationstechnologie.. |
10,1 % | Finanzdienstleistungen |
7,1 % | Sonstige Konsumgüter |
6,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
37,0 % | USA |
6,2 % | Großbritannien |
5,5 % | Kasse |
5,4 % | China |
4,9 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
24,28
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten wie: Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien, alternative Anlagen, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Die Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert werden, auch solchen aus Schwellenländern oder Frontier-Märkten. Kann ohne Einschränkungen in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Anlageverwalter kann jeweils globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index), globale Staatsanleihen (vertreten durch den FTSE World Government Bond Index) oder eine Mischung daraus als Vergleichsgröße heranziehen, um Risiko-, Ertragsoder Renditemerkmale des Fonds zu messen. Setzt einen flexiblen Ansatz zur Portfolio-Strukturierung ein, indem er eine breite Palette von Anlageklassen und Anlagetechniken heranzieht, was es dem Anlageverwalter ermöglicht, effektiv auf Marktbedingungen und Anlagechancen zu reagieren. Anlagechancen werden unter Verwendung von makroökonomischen Analysen und Research identifiziert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One Luxembourg S.. |
---|---|
Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
Internet | ninetyone.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
17,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,130 % | Finanzdienstleistungen | |
7,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,040 % | Industrie | |
5,480 % | Barmittel | |
3,010 % | Rohstoffe | |
1,070 % | Versorger | |
42,690 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,860 % | USA 15.04.2026 | |
5,530 % | USA 15.04.2027 | |
4,880 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
3,890 % | DANSKE STAT 2039 | |
2,980 % | AUSTRALIA 23/34 | |
2,940 % | USA 15.04.2025 0,1322375 | |
2,930 % | NEW ZEAL.,G. 20/41 | |
2,490 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,060 % | AIA GROUP LTD | |
2,030 % | NORWAY 24/39 | |
64,410 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
37,010 % | USA | |
6,240 % | Großbritannien | |
5,480 % | Kasse | |
5,390 % | China | |
4,880 % | Irland | |
3,890 % | Dänemark | |
3,680 % | Hong Kong | |
2,980 % | Australien | |
2,930 % | Neuseeland | |
2,580 % | Kayman Inseln | |
2,540 % | Taiwan | |
2,490 % | Niederlande | |
2,030 % | Norwegen | |
1,940 % | Schweiz | |
1,690 % | Südkorea | |
1,430 % | Kanada | |
1,190 % | Deutschland | |
1,090 % | Spanien | |
1,000 % | Indonesien | |
0,980 % | Japan | |
0,940 % | Indien | |
7,620 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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