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Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A USD ACC Fonds
WKN: A2P1HM ISIN: LU2114932085
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,03 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2114932085 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,15 | +2,7 % | -- |
| 5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 77,7 % | United States |
| 11,8 % | Europe** |
| 6,1 % | United Kingdom |
| 4,0 % | Australia |
| 1,0 % | Cash, Equiv. and Derivatives* |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,3837
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
112,9609
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), Collateralized- Loan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| 5,470 % | USA 24/24 ZO | |
| 2,440 % | USA 24/24 ZO | |
| 2,070 % | SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | |
| 1,840 % | USA 24/24 ZO | |
| 1,730 % | G2SF 7 9/24 7% 23 Sep 2024 | |
| 1,710 % | BMIR 2022-2 M1B 12.8478% 27 Sep 2032 | |
| 1,640 % | PUMA 2023-1 A 5.4425% 22 Mar 2055 | |
| 1,550 % | G2SF 6.5 9/24 6.5% 23 Sep 2024 | |
| 1,500 % | USA 24/24 ZO | |
| 1,350 % | HMIR 2023-1 M1B FRN 144A 9.9478% 25 .. | |
| 78,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 77,660 % | United States | |
| 11,770 % | Europe** | |
| 6,140 % | United Kingdom | |
| 3,950 % | Australia | |
| 0,980 % | Cash, Equiv. and Derivatives* |
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