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Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - C EUR ACC Fonds
WKN: A3EP45 ISIN: LU2114352243
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 93,91 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2114352243 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,20 | +13,2 % | -- |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,2 % | Technology |
| 20,7 % | Industrials |
| 16,3 % | Consumer discretionary |
| 8,4 % | Utilities |
| 7,5 % | Communications |
| Nach Ländern | |
| 39,9 % | Global |
| 29,2 % | Europe |
| 11,5 % | Japan |
| 10,2 % | Asia Pacific Ex Japan |
| 7,1 % | North America |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
120,00
|
02.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalgewinn. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds zieht den Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Bond Hedged Total Return EUR Index lediglich zum Vergleich der Wertentwicklung heran. Der Teilfonds bildet den Index nicht nach und kann erheblich oder vollständig vom Index abweichen. Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vorwiegend in wandelbare Schuldtitel (einschließlich Geldmarktinstrumente), die über ein Investment-Grade-Rating verfügen. (OGA) investieren. Der Teilfonds legt jedoch nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGA und nicht mehr als 45 % seines Nettovermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Status an. Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Regionen (einschließlich Schwellenmärkten), Wirtschaftssektoren oder Währungen, auf die die Anlagen lauten. Abhängig von der Situation an den Finanzmärkten kann ein besonderer Schwerpunkt auf ein einzelnes Land (oder einige Länder) und/oder auf einen einzelnen Wirtschaftssektor und/oder eine einzelne Währung gelegt werden. Zu Absicherungs- und Anlagezwecken kann der Teilfonds alle Arten von derivativen Finanzinstrumenten verwenden, die an einem geregelten Markt und/oder im Freiverkehr gehandelt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Banque Pictet & Cie S.A |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,200 % | Technology | |
| 20,700 % | Industrials | |
| 16,300 % | Consumer discretionary | |
| 8,400 % | Utilities | |
| 7,500 % | Communications | |
| 6,200 % | Consumer staples | |
| 4,900 % | Materials | |
| 2,500 % | Health Care | |
| 2,300 % | Financials | |
| 2,100 % | Cash & Eq | |
| 1,800 % | Energy | |
| 1,200 % | Real Estate |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,100 % | NICEIT 0 09/15/25 | |
| 2,000 % | PCIM 0 12/22/25 | |
| 2,000 % | SO 3 7/8 12/15/25 | |
| 1,800 % | AKAM 0 3/8 09/01/27 | |
| 1,800 % | ENIIM 2.95 09/14/30 | |
| 90,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 39,900 % | Global | |
| 29,200 % | Europe | |
| 11,500 % | Japan | |
| 10,200 % | Asia Pacific Ex Japan | |
| 7,100 % | North America | |
| 2,100 % | Cash & Eq | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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