DAX
20.399
+0,344
MDAX
26.929
+0,274
TecDAX
3.549
-0,093
NASDAQ 1..
21.755
+1,790
DOW JONE..
44.148
-0,270
S&P500 I..
6.084
+0,768
L&S BREN..
73,57
+2,095
Gold
2.717
+0,778
EUR/USD
1,0495
-0,347
Bitcoin ..
101.107
+4,593

BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - U3 EUR ACC Fonds

WKN: A3DCJ3 ISIN: LU2112871525


105.96  EUR
0,019 +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.12.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,93 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2112871525
Portrait

(B)

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Arnaud-Guilhe..
Auflagedatum 24.02.20
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,61 +4,7 % --
0,15 +4,0 % +5,6 %
11,91 +30,8 % +94,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,9 % France
13,2 % Germany
12,0 % Cash
11,9 % Other
9,8 % Spain

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,96
09.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der gemischte Index aus 80 % Cash Index EURSTR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von 12 Monaten die Rendite des Euro-Geldmarktes übertrifft. Dazu investiert er in auf Euro lautende Schuldinstrumente, die aufgrund ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) ausgewählt werden. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle Analyse, Finanzanalyse und quantitative Analyse verbindet. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 5%. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er kann nicht in Aktien investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

Anteil Position
9,380 % BNPP MOIS ISR X C
3,580 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT
3,250 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.30 PCT
1,990 % FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 18-DEC-2..
1,400 % POSTE ITALIANE SPA 0.00 PCT 10-DEC-2024
1,400 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.30 PCT
1,200 % SUMITOMO MITSUI FIN GRP INC 0.93 PCT
1,190 % BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 0.01 PCT
1,120 % CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL ..
1,110 % BNP PARIBAS CARDIF SA 1.00 PCT 29-NOV-..
74,380 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,950 % France
  13,230 % Germany
  12,010 % Cash
  11,880 % Other
  9,840 % Spain
  5,380 % Italy
  4,890 % Netherlands
  4,670 % United States
  3,480 % Sweden
  3,390 % Belgium
  3,370 % United Kingdom
  3,120 % Finland

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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