DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
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NASDAQ 1..
18.288
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.120
-0,018

Invesco Sterling Bond Fund - S GBP ACC Fonds

WKN: A3CYC0 ISIN: LU2110301194


12.433253  EUR
0,420 +0,052
Börse
Stand 17.04.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 710,47 Mio. GBP
Symbol --
ISIN LU2110301194
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Matth..
Auflagedatum 04.03.20
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,38 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,78 +3,6 % --
5,99 +0,9 % -11,8 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
54,8 % Großbritannien
15,1 % USA
8,0 % Frankreich
5,0 % Niederlande
2,9 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,4333
17.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
10,6575
17.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. - Der Fonds investiert in Schuldinstrumente, darunter Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie Wandelanleihen einschließlich bedingter Wandelanleihen. - Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in auf Pfund Sterling lautende Schuldinstrumente. - Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (von niedrigerer Qualität) investieren. - Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. - Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark ICE BofA Sterling Corporate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
3,690 % INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV STLG
2,370 % JPMORG.CHASE 21/26 FLR
2,060 % LLOYDS BKG 20/35 FLR MTN
1,570 % BNP PARIBAS 23/29 FLR MTN
1,560 % GROSSBRIT. 21/51
1,450 % JPMORG.CHASE 21/33 FLR
1,380 % BG ENERGY CAP.11/36 MTN
1,370 % SAGE GROUP 25/37 MTN
1,240 % EL. FRANCE 2114 MTN
1,200 % GROSSBRIT. 23/34
82,110 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  54,800 % Großbritannien
  15,100 % USA
  8,020 % Frankreich
  5,040 % Niederlande
  2,910 % Spanien
  2,140 % Deutschland
  1,730 % Schweiz
  1,590 % Jersey
  1,060 % Italien
  0,940 % Supranational
  0,730 % Schweden
  0,580 % Japan
  0,530 % Dänemark
  0,400 % Luxemburg
  0,280 % Irland
  4,150 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,670 % Pfund Sterling
  3,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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