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T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - Ax USD DIS Fonds
WKN: A2PZ20 ISIN: LU2100268510
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
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| Fondsvolumen | 60,41 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2100268510 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,78 | +12,5 % | -- |
| 12,30 | +24,8 % | +84,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 12,0 % | Informationstechnologie.. |
| 9,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,2 % | Industrie |
| 7,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 50,4 % | USA |
| 4,6 % | Großbritannien |
| 3,3 % | Frankreich |
| 3,0 % | Japan |
| 2,9 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,5482
|
18.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,97
|
18.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlage in ein Portfolio aus ertragsstarken globalen Wertpapieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus ertraggenerierenden Aktien, Anleihen und Geldmarktpapieren von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, wobei ein flexibler Ansatz bei der Vermögensallokation verfolgt wird. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 11,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,950 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,240 % | Industrie | |
| 7,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,130 % | Energie | |
| 1,710 % | Rohstoffe | |
| 1,330 % | Versorger | |
| 0,950 % | Immobilien | |
| 0,260 % | Barmittel | |
| 50,700 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,390 % | USA 24/26 | |
| 3,490 % | USA 24/25 ZO | |
| 2,400 % | USA 24/34 | |
| 1,980 % | APPLE INC. | |
| 1,950 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,880 % | USA 24/25 ZO | |
| 1,560 % | USA 15.07.2030 0,13067 | |
| 1,510 % | GROSSBRIT. 22/27 | |
| 1,150 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 0,820 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 78,870 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 50,370 % | USA | |
| 4,630 % | Großbritannien | |
| 3,280 % | Frankreich | |
| 2,970 % | Japan | |
| 2,880 % | Deutschland | |
| 2,390 % | Niederlande | |
| 2,230 % | Schweiz | |
| 1,850 % | Irland | |
| 1,610 % | Kanada | |
| 1,610 % | Südkorea | |
| 1,170 % | Indien | |
| 1,130 % | Italien | |
| 1,080 % | Luxemburg | |
| 0,930 % | Ungarn | |
| 0,830 % | Dänemark | |
| 0,810 % | Norwegen | |
| 0,790 % | Australien | |
| 0,780 % | China | |
| 0,780 % | Kolumbien | |
| 0,750 % | Spanien | |
| 0,690 % | Indonesien | |
| 0,640 % | Thailand | |
| 0,450 % | Ägypten | |
| 0,440 % | Kayman Inseln | |
| 0,410 % | Mexiko | |
| 0,390 % | Finnland | |
| 0,390 % | Taiwan | |
| 0,380 % | Belgien | |
| 0,360 % | Island | |
| 0,360 % | Albanien | |
| 0,350 % | Marokko | |
| 0,350 % | Montenegro | |
| 0,350 % | Serbien | |
| 0,350 % | Usbekistan | |
| 0,340 % | Philippinen | |
| 0,340 % | Singapur | |
| 0,340 % | Nigeria | |
| 0,340 % | Mauritius | |
| 0,330 % | Südafrika | |
| 0,310 % | Schweden | |
| 0,260 % | Kasse | |
| 0,240 % | Curaçao | |
| 0,210 % | Rumänien | |
| 0,190 % | Jersey | |
| 0,190 % | Mazedonien | |
| 0,190 % | Tschechien | |
| 0,180 % | Estland | |
| 0,180 % | Neuseeland | |
| 0,180 % | Portugal | |
| 0,120 % | El Salvador | |
| 0,110 % | Hong Kong | |
| 0,100 % | Bulgarien | |
| 7,070 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 64,760 % | US Dollar | |
| 15,790 % | Euro | |
| 4,490 % | Japanische Yen | |
| 4,010 % | Pfund Sterling | |
| 2,040 % | Australische Dollar | |
| 2,000 % | Schweizer Franken | |
| 1,170 % | Indische Rupie | |
| 0,780 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,690 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,560 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,440 % | Norwegische Krone | |
| 0,390 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,390 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,360 % | Schwedische Krone | |
| 0,340 % | Singapur-Dollar | |
| 0,270 % | Dänische Kronen | |
| 0,230 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,220 % | Kanadische Dollar | |
| 0,140 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,100 % | Türkische Lira | |
| 0,830 % | übrige Währungen |
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