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T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - Ax USD DIS Fonds
WKN: A2PZ20 ISIN: LU2100268510
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
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| Fondsvolumen | 58,93 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2100268510 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,01 | +16,7 % | -- |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 12,6 % | Informationstechnologie.. |
| 9,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,5 % | Industrie |
| 7,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 51,8 % | USA |
| 3,5 % | Südkorea |
| 3,3 % | Großbritannien |
| 2,8 % | Japan |
| 2,7 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,3215
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
9,83
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem Portfolio aus ertragsgenerierenden globalen Wertpapieren. Der Fonds wird unter Anwendung eines flexiblen Vermögensallokationsansatzes aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus ertragsgenerierenden Aktien, Anleihen und Geldmarktpapieren von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 12,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,180 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,490 % | Industrie | |
| 7,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,550 % | Barmittel | |
| 2,430 % | Energie | |
| 1,990 % | Rohstoffe | |
| 1,140 % | Versorger | |
| 1,030 % | Immobilien | |
| 46,370 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,800 % | USA 15.10.2026 | |
| 2,670 % | USA 24/24 ZO | |
| 2,530 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,270 % | USA 24/24 ZO | |
| 1,790 % | APPLE INC. | |
| 1,700 % | USA 24/27 | |
| 1,690 % | USA 24/26 | |
| 1,320 % | USA 24/24 ZO | |
| 1,030 % | KOREA, REP. 23/26 | |
| 0,940 % | CHINA 24/29 | |
| 80,260 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 51,800 % | USA | |
| 3,460 % | Südkorea | |
| 3,290 % | Großbritannien | |
| 2,770 % | Japan | |
| 2,730 % | Frankreich | |
| 2,620 % | Schweiz | |
| 2,550 % | Kasse | |
| 2,420 % | Niederlande | |
| 1,940 % | Deutschland | |
| 1,780 % | Irland | |
| 1,590 % | Kanada | |
| 1,370 % | Italien | |
| 1,280 % | China | |
| 1,030 % | Luxemburg | |
| 0,950 % | Australien | |
| 0,950 % | Ungarn | |
| 0,760 % | Mexiko | |
| 0,650 % | Norwegen | |
| 0,640 % | Thailand | |
| 0,580 % | Dänemark | |
| 0,520 % | Kolumbien | |
| 0,420 % | Taiwan | |
| 0,400 % | Finnland | |
| 0,380 % | Spanien | |
| 0,380 % | Island | |
| 0,380 % | Albanien | |
| 0,370 % | Panama | |
| 0,360 % | Schweden | |
| 0,360 % | Serbien | |
| 0,350 % | Chile | |
| 0,350 % | Philippinen | |
| 0,350 % | Marokko | |
| 0,350 % | Mauritius | |
| 0,350 % | Saudi-Arabien | |
| 0,350 % | Montenegro | |
| 0,350 % | Usbekistan | |
| 0,330 % | Indonesien | |
| 0,310 % | Curaçao | |
| 0,280 % | Singapur | |
| 0,230 % | Belgien | |
| 0,220 % | Ägypten | |
| 0,220 % | Rumänien | |
| 0,210 % | Bulgarien | |
| 0,200 % | Polen | |
| 0,200 % | Slowenien | |
| 0,200 % | Mazedonien | |
| 0,190 % | Neuseeland | |
| 0,190 % | Peru | |
| 0,190 % | Tschechien | |
| 0,160 % | Jersey | |
| 0,110 % | Hong Kong | |
| 0,110 % | Nigeria | |
| 5,470 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 68,620 % | US Dollar | |
| 13,660 % | Euro | |
| 2,770 % | Japanische Yen | |
| 2,750 % | Pfund Sterling | |
| 2,390 % | Schweizer Franken | |
| 1,350 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,260 % | Kanadische Dollar | |
| 0,940 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,530 % | Australische Dollar | |
| 0,460 % | Norwegische Krone | |
| 0,420 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,390 % | Dänische Kronen | |
| 0,360 % | Schwedische Krone | |
| 0,360 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,340 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,280 % | Singapur-Dollar | |
| 0,220 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,150 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,110 % | Nigerianischer Naira | |
| 2,640 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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