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Capital Group Global Bond Fund (LUX) - ZL EUR ACC Fonds
WKN: A2P09X ISIN: LU2099828035
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,11 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2099828035 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,63 | +0,7 % | -9,2 % |
5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
32,2 % | USA |
7,0 % | Japan |
7,0 % | Großbritannien |
4,8 % | Kasse |
4,5 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,18
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 200 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Capital International M.. |
---|---|
Anschrift |
37A, Avenue JF Kennedy
1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.capitalgroup.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,240 % | USA 25/35 | |
2,130 % | USA 24/26 | |
2,080 % | FED.H.LN M. 24/53 SD4977 | |
1,910 % | FNCL 6.0 UMBS TBA 04-01-55 | |
1,420 % | GROSSBRIT. 22/38 | |
1,330 % | FED.H.LN M. 24/54 SD8469 | |
1,260 % | Fannie Mae, TBA | |
1,250 % | MEXICO 22/53 | |
1,140 % | GRIECHENLAND 24/34 | |
1,040 % | CHINA DEV.BK 20/30 | |
84,200 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
32,160 % | USA | |
7,020 % | Japan | |
6,950 % | Großbritannien | |
4,850 % | Kasse | |
4,490 % | Italien | |
3,540 % | Deutschland | |
3,480 % | Mexiko | |
2,950 % | Frankreich | |
2,680 % | Griechenland | |
2,170 % | Australien | |
2,140 % | China | |
1,930 % | Kanada | |
1,900 % | Spanien | |
1,380 % | Südkorea | |
0,990 % | Irland | |
0,920 % | Supranational | |
0,680 % | Niederlande | |
0,650 % | Luxemburg | |
0,570 % | Indonesien | |
0,470 % | Macao | |
0,440 % | Norwegen | |
0,400 % | Peru | |
0,390 % | Belgien | |
0,380 % | Schweden | |
0,320 % | Thailand | |
0,290 % | Kolumbien | |
0,270 % | Panama | |
0,260 % | Dänemark | |
0,240 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,220 % | Hong Kong | |
0,220 % | Portugal | |
0,180 % | Kroatien | |
0,170 % | Saudi-Arabien | |
0,140 % | Ungarn | |
0,140 % | Polen | |
0,130 % | Slowenien | |
0,120 % | Österreich | |
0,110 % | Israel | |
0,110 % | Singapur | |
0,100 % | Schweiz | |
13,450 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
48,960 % | US Dollar | |
22,250 % | Euro | |
7,210 % | Japanische Yen | |
5,360 % | Pfund Sterling | |
2,310 % | Australische Dollar | |
2,140 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,870 % | Kanadische Dollar | |
1,790 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,150 % | Südkoreanischer Won | |
0,760 % | Indische Rupie | |
0,410 % | Norwegische Krone | |
0,290 % | Indonesische Rupiah | |
0,260 % | Dänische Kronen | |
0,160 % | Thailändischer Baht | |
0,120 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,100 % | Polnischer Zloty | |
4,860 % | übrige Währungen |
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