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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) - IA3 ACC Fonds
WKN: A2PXR9 ISIN: LU2099389871
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,58 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,19 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2099389871 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,02 | +7,4 % | -- |
| 4,96 | +5,8 % | -6,7 % |
| 11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,3 % | USA |
| 16,7 % | Neuseeland |
| 9,6 % | Großbritannien |
| 6,1 % | Kasse |
| 4,1 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,7471
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
107,69
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Subfonds investiert in verschiedene Arten festverzinslicher Wertpapiere, darunter Staats-, Unternehmens-, Hochzins-, Schwellenländer- und Wandelanleihen sowie ABS/MBS und CDO/CLO ('Collateralized Loan Obligation'). Derivatstrategien sind als zentrales Element für die Erreichung der Anlageziele angedacht. Die Derivate sollen sowohl dem Aufbau als auch der Absicherung der Marktengagements des Portfolios dienen. Hierdurch wird eine hohe Hebelwirkung erzeugt. Alle Strategien richten sich nach dem Risikobudget des Subfonds, um sicherzustellen, dass das Risiko insgesamt moderat bleibt. Die Duration des Gesamtportfolios ist immer positiv, womit der Wert bei steigenden Zinsen sinkt. Der Subfonds ist aktiv verwaltet ohne Referenz zu einer Benchmark. Der Subfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Global Aggregate TR zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,660 % | NEW ZEALD 2037 | |
| 6,300 % | US TREASURY 2045 | |
| 4,780 % | GROSSBRIT. 23/53 | |
| 3,220 % | NEW ZEAL.,G. 19/31 | |
| 2,610 % | NEW ZEAL.,G. 20/41 | |
| 2,270 % | USA 31.10.2024 4,375 | |
| 1,760 % | US TREASURY 2024 | |
| 1,740 % | NEW ZEALD 2029 | |
| 1,650 % | US TREASURY 2047 | |
| 1,600 % | MEXICO 2042 M | |
| 67,410 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,270 % | USA | |
| 16,680 % | Neuseeland | |
| 9,590 % | Großbritannien | |
| 6,120 % | Kasse | |
| 4,090 % | Frankreich | |
| 3,560 % | Spanien | |
| 2,840 % | Deutschland | |
| 2,630 % | Niederlande | |
| 2,440 % | Italien | |
| 2,150 % | Slowenien | |
| 1,950 % | Luxemburg | |
| 1,790 % | Japan | |
| 1,600 % | Mexiko | |
| 1,300 % | Brasilien | |
| 1,270 % | Schweiz | |
| 0,970 % | Kanada | |
| 0,430 % | Saudi-Arabien | |
| 0,400 % | Indien | |
| 0,360 % | Australien | |
| 0,360 % | Norwegen | |
| 0,300 % | Österreich | |
| 0,290 % | Griechenland | |
| 0,290 % | Südafrika | |
| 0,260 % | Lettland | |
| 0,250 % | Kolumbien | |
| 0,230 % | Jersey | |
| 0,220 % | Kayman Inseln | |
| 0,210 % | Chile | |
| 0,200 % | Rumänien | |
| 0,160 % | China | |
| 0,160 % | Peru | |
| 0,160 % | Türkei | |
| 0,150 % | Bermuda | |
| 0,150 % | Ghana | |
| 0,140 % | Slowakei | |
| 0,130 % | Ägypten | |
| 0,110 % | Nigeria | |
| 6,790 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 40,640 % | US Dollar | |
| 23,440 % | Euro | |
| 16,910 % | Neuseeland-Dollar | |
| 8,610 % | Pfund Sterling | |
| 1,490 % | Japanische Yen | |
| 1,230 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,130 % | Brasilianische Real | |
| 0,640 % | Kanadische Dollar | |
| 0,260 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,160 % | Australische Dollar | |
| 5,490 % | übrige Währungen |
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