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Bitcoin ..
76.456
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abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - A NZD ACC Fonds

WKN: A2PXZV ISIN: LU2098363604


6.462647  EUR
-0,360 -0,0233
Börse
Stand 08.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung NEUSEELÄNDISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 212,53 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2098363604
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kenneth Akint..
Auflagedatum 04.02.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,94 +6,9 % --
4,96 +5,8 % -6,7 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
55,0 % Indien
19,0 % Supranational
3,5 % Kasse
22,5 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,4626
08.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in NZD
11,6149
08.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum an, indem er in indische Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten ausgegeben werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf indische Rupien lauten und von Regierungen oder regierungsnahen Einrichtungen in Indien und/oder von Unternehmen, die in Indien ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben werde. Der Fonds kann auch in auf indische Rupien lautende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere investieren, die von nicht in Indien ansässigen Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Wertpapiere investieren, die von der indischen Regierung und indischen Regierungsstellen ausgegeben oder garantiert werden. Bei normalen Marktbedingungen wird der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapieren anlegen, die auf indische Rupien lauten. Jedoch können Anlagen in indische inländische, festverzinsliche Wertpapiere von Zeit zu Zeit durch indische Regelungen beschränkt werden, und der Fonds kann daher ein starkes Engagement in nicht auf indische Rupien lautende Anlagen außerhalb von Indien aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
10,670 % INDIA, REP 23/37
8,930 % INDIA, REP 22/36
8,800 % INDIA GOVERNMENT BOND 7.4% 09/19/2062
8,020 % INDIA, REP 22/52
6,960 % INDIA 19/29
6,080 % INDIA, REP 22/29
4,840 % AIIB 23/33 MTN
4,530 % INDIA GOVERNMENT BOND 6.67% 12/15/2035
4,500 % INDIA, REP 21/51
3,120 % INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD 8.45 1..
33,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  55,030 % Indien
  19,040 % Supranational
  3,470 % Kasse
  22,460 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,550 % Indische Rupie
  3,450 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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