DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.890
+0,576
DOW JONE..
44.547
+0,597
S&P500 I..
5.993
+0,444
L&S BREN..
74,695
-0,526
Gold
2.665
-2,001
EUR/USD
1,0482
+0,030
Bitcoin ..
98.272
+0,404

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - A EUR DIS Fonds

WKN: A2P1Y0 ISIN: LU2097343540


86.4097  EUR
0,147 +0,1269
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.10.24   0,32 EUR)
Fondsvolumen 110,12 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2097343540
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dominique Bra..
Auflagedatum 21.01.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,97 +11,0 % --
11,89 +33,3 % +94,2 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
11,1 % Informationstechnologie..
6,3 % Sonstige Konsumgüter
5,2 % Gesundheitsdienstleistu..
4,9 % Industrie
4,6 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
23,2 % USA
10,7 % Frankreich
7,9 % Niederlande
6,4 % Großbritannien
6,3 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,4097
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität investieren (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt) sowie in Wertpapiere ohne Rating investieren. - über 50 % seines Vermögens in Anleihen aus Schwellenländern investieren. - bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann auch bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über regulierte Märkte investieren (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct). Das Ziel des Fonds ist ein Risikoprofil, das mit einem Portfolio aus 30 % Aktien und 70 % Anleihen vergleichbar ist. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  11,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,320 % Sonstige Konsumgüter
  5,190 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,890 % Industrie
  4,620 % Finanzdienstleistungen
  1,910 % Barmittel
  1,670 % Versorger
  1,360 % Rohstoffe
  0,650 % Immobilien
  62,330 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,580 % SISF SUST GL GRWTH N INCOME I DIS
2,730 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
1,920 % AMUNDIPHME ETC Z 2118
1,590 % SISF-BLUEORCH EM MKT CL-IUSD
1,470 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,440 % APPLE INC.
1,340 % MICROSOFT DL-,00000625
1,220 % CREDIT AGRI. 22/26FLR MTN
1,110 % BNP PARIBAS 22/28 FLR MTN
1,000 % BPCE 21/31 MTN
80,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,220 % USA
  10,680 % Frankreich
  7,910 % Niederlande
  6,360 % Großbritannien
  6,330 % Deutschland
  4,990 % Italien
  4,070 % Spanien
  3,230 % Irland
  2,550 % Japan
  2,520 % Schweiz
  2,470 % Schweden
  2,060 % Luxemburg
  1,980 % Norwegen
  1,910 % Kasse
  1,280 % Österreich
  1,180 % Dänemark
  1,130 % Belgien
  0,950 % Polen
  0,860 % Griechenland
  0,280 % Portugal
  0,260 % Australien
  0,220 % Thailand
  0,210 % Indonesien
  0,210 % Mexiko
  0,210 % Guernsey
  0,200 % Malaysia
  0,200 % Südafrika
  0,180 % Brasilien
  0,180 % Finnland
  0,150 % Tschechien
  0,130 % Rumänien
  0,120 % Kolumbien
  0,100 % Kanada
  11,670 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  67,900 % Euro
  19,090 % US Dollar
  2,000 % Australische Dollar
  1,990 % Japanische Yen
  1,000 % Schweizer Franken
  0,550 % Dänische Kronen
  0,280 % Schwedische Krone
  0,240 % Norwegische Krone
  0,220 % Thailändischer Baht
  0,210 % Indonesische Rupiah
  0,210 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,200 % Südafrikanischer Rand
  0,200 % Malaysische Ringgit
  0,190 % Polnischer Zloty
  0,180 % Brasilianische Real
  0,150 % Tschechische Kronen
  0,130 % Rumänischer Leu
  0,120 % Kolumbianischer Peso
  0,100 % Kanadische Dollar
  5,040 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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