DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.106
+0,767

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund - G ACC Fonds

WKN: A2PW8H ISIN: LU2095450800


10152.28  EUR
0,016 +1,62
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,00 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2095450800
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Neil Hutchiso..
Auflagedatum 09.07.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0132 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
0,14 +3,7 % +6,9 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,9 % France
13,6 % Japan
13,3 % Others
11,2 % United States
8,4 % Canada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.152,28
17.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene aufweisen. Der Teilfonds kann in Anteilen oder Aktien anderer GMF anlegen. Der Teilfonds kann auch umgekehrte Pensionsgeschäfte einsetzen. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf EUR lauten. Der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf EUR lautende Positionen in EUR abgesichert werden. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

Anteil Position
1,460 % CHINA DEVELOPMENT BANK - HONG KONG BRANC
1,100 % ROYAL BK CDA 25/27 FLRMTN
0,930 % BK AMERICA 25/27 FLR MTN
0,880 % TOYOTA M.FIN 24/26 FLRMTN
0,860 % ACOSS 24/10.06.25
0,840 % CCP III CO. 24/17.06.25
0,740 % NTT FIN UK 25/07.04.25
0,730 % THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH
0,730 % PURPLE PROTECTED ASSET
0,730 % SKAND.ENSK.BK 24/06.06.25
91,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,900 % France
  13,600 % Japan
  13,300 % Others
  11,200 % United States
  8,400 % Canada
  7,800 % United Kingdom
  6,900 % Sweden
  6,100 % Germany
  5,400 % China
  4,100 % Korea
  3,300 % Eurozone
  3,200 % Finland
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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