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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund - Capital ACC Fonds
WKN: A2PW8E ISIN: LU2095450552
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 7,00 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2095450552 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,10 | +3,5 % | -- |
0,14 | +3,7 % | +6,9 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,9 % | France |
13,6 % | Japan |
13,3 % | Others |
11,2 % | United States |
8,4 % | Canada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10.717,90
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene aufweisen. Der Teilfonds kann in Anteilen oder Aktien anderer GMF anlegen. Der Teilfonds kann auch umgekehrte Pensionsgeschäfte einsetzen. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf EUR lauten. Der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf EUR lautende Positionen in EUR abgesichert werden. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,460 % | CHINA DEVELOPMENT BANK - HONG KONG BRANC | |
1,100 % | ROYAL BK CDA 25/27 FLRMTN | |
0,930 % | BK AMERICA 25/27 FLR MTN | |
0,880 % | TOYOTA M.FIN 24/26 FLRMTN | |
0,860 % | ACOSS 24/10.06.25 | |
0,840 % | CCP III CO. 24/17.06.25 | |
0,740 % | NTT FIN UK 25/07.04.25 | |
0,730 % | THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH | |
0,730 % | PURPLE PROTECTED ASSET | |
0,730 % | SKAND.ENSK.BK 24/06.06.25 | |
91,000 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
16,900 % | France | |
13,600 % | Japan | |
13,300 % | Others | |
11,200 % | United States | |
8,400 % | Canada | |
7,800 % | United Kingdom | |
6,900 % | Sweden | |
6,100 % | Germany | |
5,400 % | China | |
4,100 % | Korea | |
3,300 % | Eurozone | |
3,200 % | Finland |
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