Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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Fondsvolumen | 4,93 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2095450552 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,11 | +4,0 % | -- |
0,15 | +4,0 % | +3,9 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,9 % | France |
13,3 % | United States |
13,2 % | Others |
9,8 % | Japan |
6,1 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10.468,03
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'BBB' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens 'A-2' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
3,790 % | CHINA DEVELOPMENT BANK - HONG KONG BRANC | |
1,270 % | TORON.DOM.BK 24/26 FLRMTN | |
1,150 % | COLLATERALIZED COMMERCIAL PAPER III CO L | |
1,110 % | INDUSTRIAL BANK OF KOREA-LONDON | |
1,060 % | LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYME | |
1,040 % | CITIBANK N.A - LONDON BRANCH | |
1,030 % | COOPERATIEVE RABOBANK U.A. (GREEN) | |
1,030 % | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) | |
0,960 % | DIAGEO FIN. 24/26 FLR MTN | |
0,950 % | KOOKMIN BANK/LONDON | |
86,610 % | übrige Positionen |
25,900 % | France | |
13,300 % | United States | |
13,200 % | Others | |
9,800 % | Japan | |
6,100 % | China | |
5,900 % | United Kingdom | |
5,500 % | Sweden | |
4,900 % | Korea | |
4,300 % | Australia | |
4,200 % | Canada | |
4,200 % | Germany | |
2,700 % | Netherlands |