DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.622
+1,115
EUR/USD
1,0424
+0,582
Bitcoin ..
96.982
-0,147

Fundsolution - Deutsche Aktien System - S EUR DIS Fonds

WKN: A2PW0F ISIN: LU2094245680


84.82  EUR
-1,211 -1,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.12.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,34 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.10.24   0,84 EUR)
Fondsvolumen 4,76 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2094245680
Portrait

(E)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 22.01.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,13 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,80 +5,6 % --
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,1 % Industrie
20,4 % Informationstechnologie..
19,3 % Finanzdienstleistungen
13,9 % Immobilien
10,1 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
93,6 % Deutschland
4,9 % Luxemburg
1,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
84,82
19.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Deutsche Aktien System - A ist es einen möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachs zu generieren, bei entsprechender Akzeptanz einer ggf. erhöhten Volatilität. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um dies zu erreichen wird das Teilfondsvermögen basierend auf einem mittel- und langfristigen Modell mit variabler Gewichtung in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes als Basiswerten angelegt. Ein Großteil des Aktienvermögens wird in deutsche Aktien investiert. Hierzu zählen in Deutschland ansässige Emittenten oder Emittenten, die in einem deutschen Index gelistet sind. Der Teilfonds kann u. a. in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Zertifikate, Genussscheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, Renten-ETFs, Geldmarktinstrumente sowie in Derivate angelegt werden. Der Teilfonds kann in offene UCITS-konforme Zielfonds einschließlich ETFs nur maximal 10% seines Teilfondsvermögens anlegen. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Vergütung auch dann anfallen kann, wenn der Teilfonds insgesamt eine negative Wertentwicklung aufweist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,090 % Industrie
  20,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,340 % Finanzdienstleistungen
  13,890 % Immobilien
  10,090 % Sonstige Konsumgüter
  4,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,550 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
5,870 % MTU AERO ENGINES NA O.N.
5,480 % DT.TELEKOM AG NA
5,450 % SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
5,430 % CTS EVENTIM KGAA
5,330 % HORNBACH HOLD.ST O.N.
5,090 % DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON
5,040 % RATIONAL AG
4,990 % ALLIANZ SE NA O.N.
4,970 % SAP SE O.N.
4,880 % GRAND CITY PROPERT.EO-,10
47,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  93,590 % Deutschland
  4,880 % Luxemburg
  1,550 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  98,470 % Euro
  1,530 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.