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DNB Fund - Multi Asset - Retail A(N) NOK ACC Fonds
WKN: A2PWUR ISIN: LU2092773105
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | NORWEGISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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| Fondsvolumen | 71,40 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2092773105 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,63 | +4,1 % | -- |
| 17,08 | +3,5 % | +95,7 % |
| 16,97 | +0,4 % | +84,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 3,2 % | Barmittel |
| 1,8 % | Informationstechnologie.. |
| 0,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 0,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 0,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 25,0 % | Niederlande |
| 24,6 % | Österreich |
| 17,1 % | Deutschland |
| 4,7 % | USA |
| 3,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,1084
|
22.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in NOK |
119,7865
|
22.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation. The Sub-Fund invests in equity securities and securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants, in fixed or floating rate debt instruments and other debt securities as well as liquid assets in any currency. No more than 10% of the net asset of the Sub-Fund will be invested in debt securities rated below B- or equivalent credit quality, in the event of a downgrading of the bonds following acquisition. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 3,240 % | Barmittel | |
| 1,790 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,940 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 0,800 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,570 % | Industrie | |
| 0,340 % | Versorger | |
| 0,240 % | Energie | |
| 0,140 % | Rohstoffe | |
| 91,180 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,250 % | OESTERREICH 24/25 ZO | |
| 5,140 % | SOFTBANK CORP. | |
| 5,080 % | CANON INC. | |
| 4,590 % | NIEDERLANDE 24/25 ZO | |
| 3,660 % | NIEDERLANDE 24/25 ZO | |
| 3,440 % | BRD USCHAT.AUSG.24/03 | |
| 3,420 % | SpareBank 1 Østlandet 5.407 15.06.2028 | |
| 2,820 % | DNB Boligkreditt AS 4.45 01.21.2031 | |
| 2,660 % | DNB Fund - TMT Absolute Return EUR | |
| 2,440 % | CENTRAL JAP RWY | |
| 58,500 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,040 % | Niederlande | |
| 24,570 % | Österreich | |
| 17,110 % | Deutschland | |
| 4,700 % | USA | |
| 3,240 % | Kasse | |
| 1,720 % | Norwegen | |
| 0,540 % | Kanada | |
| 0,520 % | Großbritannien | |
| 0,490 % | Japan | |
| 0,330 % | Schweden | |
| 0,280 % | Italien | |
| 0,260 % | Kayman Inseln | |
| 0,250 % | Mexiko | |
| 0,240 % | Dänemark | |
| 0,130 % | Frankreich | |
| 0,120 % | Schweiz | |
| 0,100 % | Hong Kong | |
| 20,360 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 63,340 % | Euro | |
| 25,620 % | Norwegische Krone | |
| 9,880 % | US Dollar | |
| 0,290 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,100 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,770 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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