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AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR DIS Fonds
WKN: A2PYE1 ISIN: LU2092767396
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 37,92 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2092767396 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,96 | +5,8 % | -- |
5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
48,6 % | Industrials |
26,5 % | Financials |
14,7 % | Sovereign ex-EMU |
6,0 % | Mutual Fds MM & Cash |
2,6 % | Agencies & Supranationals |
Nach Ländern | |
94,0 % | Global |
6,0 % | Mutual Fds MM & Cash |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
50,12
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds ist es, Ertrag und als zweites Ziel einen objektiven Kapitalzuwachs über den empfohlenen Haltezeitraum hinweg zu erzielen, indem er vor allem in ein diversifiziertes Portfolio mit Schuldtiteln mit Investment Grade oder unter Investment Grade und schuldtitelbezogene Instrumente investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in Europa gegründet wurden, dort ihren Hauptsitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeiten dort durchführen, oder von einer Regierung, lokalen Behörde oder internationalen öffentlichen Behörde, von supranationalen Einrichtungen, sowie in auf Euro lautende 34 Geldmarktinstrumente und Einlagen bei Kreditinstituten, um seine Anlgeziele zu erreichen und/oder für Treasury-Zwecke und/oder im Falle von ungünstigen Marktbedingungen. Die Anlagen des Teilfonds können u. a. nachrangige Anleihen, Senioranleihen, Vorzugspapiere, Wandelanleihen wie Unternehmens-Hybridanleihen (bis zu 20 % seines Vermögens) und bedingte Wandelanleihen (bis zu 10 % seines Vermögens) enthalten. Die Fälligkeit oder der Abruftermin der Anleihen ist im Allgemeinen mit dem Fälligkeitsdatum des Teilfonds kompatibel. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um verschiedene Risiken zu verringern, für eine effiziente Portfolioverwaltung, und als Mittel, um ein Engagement in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder Ertragsströmen zu erlangen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | SOCIETE GENERALE LUXEMB.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
48,640 % | Industrials | |
26,530 % | Financials | |
14,660 % | Sovereign ex-EMU | |
6,010 % | Mutual Fds MM & Cash | |
2,650 % | Agencies & Supranationals | |
0,530 % | Other derivatives | |
0,500 % | Sovereign EMU | |
0,480 % | ABS |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,310 % | UNITED STATES OF AMERICA | |
1,290 % | RENAULT SA | |
1,230 % | ARDAGH PACKG FINCE/A HLG USA | |
1,220 % | BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | |
1,180 % | FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA | |
1,140 % | CORP ANDINA DE FOMENTO | |
1,120 % | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN | |
1,110 % | ICICI BANK LTD/DUBAI | |
1,080 % | BHARTI AIRTEL LTD | |
1,070 % | COLOMBIA | |
85,250 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
93,990 % | Global | |
6,010 % | Mutual Fds MM & Cash | |
0,000 % | übrige Länder |
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