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AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR DIS Fonds
WKN: A2PYE1 ISIN: LU2092767396
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 39,12 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2092767396 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,08 | +7,1 % | -- |
| 4,82 | +6,0 % | -3,7 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 52,9 % | Industrials |
| 26,5 % | Financials |
| 14,8 % | Sovereign ex-EMU |
| 3,2 % | Agencies & Supranationals |
| 0,9 % | Mutual Fds MM & Cash |
| Nach Ländern | |
| 99,1 % | Global |
| 0,9 % | Mutual Fds MM & Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
49,67
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel dieses Teilfonds ist es, Erträge und als zweites Ziel einen Kapitalzuwachs über die empfohlene Haltedauer zu erzielen, indem hauptsächlich in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente aller Art mit einem Rating von Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade aus einer breiten Palette von Emittenten, einschließlich Regierungen und supranationale Einheiten, internationale öffentliche Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt einschließlich Schwellenländer sowie in Geldmarktinstrumente und Bargeld investiert wird. Die Anlagen des Teilfonds können unter anderem nachrangige Anleihen, erstrangige Anleihen, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können Anlagen in CoCo-Bonds und bis zu 20 % seines Vermögens Anlagen in hybriden Unternehmensanleihen umfassen. Der Teilfonds wird versuchen, das Währungsrisiko aus Anlagen in nicht auf Euro lautende Instrumente gegen den Euro abzusichern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | SOCIETE GENERALE LUXEMB.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 52,870 % | Industrials | |
| 26,490 % | Financials | |
| 14,820 % | Sovereign ex-EMU | |
| 3,210 % | Agencies & Supranationals | |
| 0,940 % | Mutual Fds MM & Cash | |
| 0,740 % | Other derivatives | |
| 0,480 % | Sovereign EMU | |
| 0,450 % | ABS | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,700 % | UNITED STATES OF AMERICA | |
| 1,260 % | RENAULT SA | |
| 1,140 % | BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | |
| 1,140 % | ARDAGH PACKG FINCE/A HLG USA | |
| 1,130 % | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN | |
| 1,120 % | FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA | |
| 1,060 % | CORP ANDINA DE FOMENTO | |
| 1,040 % | ELIS SA | |
| 1,040 % | ORANO SA | |
| 1,040 % | PPF TELECOM GROUP BV | |
| 85,330 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,060 % | Global | |
| 0,940 % | Mutual Fds MM & Cash |
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