DAX
22.540
+1,699
MDAX
27.691
+1,089
TecDAX
3.636
+1,343
NASDAQ 1..
19.300
+0,145
DOW JONE..
41.836
-0,398
S&P500 I..
5.604
-0,151
L&S BREN..
74,455
-0,301
Gold
3.114
-0,218
EUR/USD
1,0790
-0,255
Bitcoin ..
84.989
+3,143

DNB Fund - Private Equity - Retail A NOK ACC Fonds

WKN: A2PWB8 ISIN: LU2090052809


19.4112  EUR
-0,314 -0,0611
Börse
Stand 31.03.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung NORWEGISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 159,42 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2090052809
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kevin Bull Da..
Auflagedatum 28.05.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8489 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,16 +6,9 % --
13,68 +4,4 % +116,9 %
13,29 +7,5 % +119,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
92,0 % Finanzdienstleistungen
2,6 % Barmittel
5,4 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
54,9 % USA
12,1 % Großbritannien
7,0 % Kanada
6,3 % Schweiz
5,4 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,4112
31.03.25 08:00 -- 4
Fondsges. in NOK
220,4841
31.03.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  92,030 % Finanzdienstleistungen
  2,570 % Barmittel
  5,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,380 % ARES MNGMT CORP.CL.A
7,910 % APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
7,510 % KKR + CO. INC. O.N.
7,380 % CARLYLE GROUP INC.
6,570 % BLACKSTONE INC. DL-,00001
4,660 % PARTNERS GR.HLDG SF -,01
4,540 % 3I GROUP PLC LS-,738636
4,530 % MAIN STREET CAP.CP.DL-,01
4,500 % EQT AB
4,480 % BLUE OWL CAPITAL CL.A
39,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  54,850 % USA
  12,070 % Großbritannien
  6,970 % Kanada
  6,340 % Schweiz
  5,430 % Schweden
  4,850 % Frankreich
  2,570 % Kasse
  2,520 % Japan
  0,470 % Belgien
  0,250 % Deutschland
  3,680 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  54,850 % US Dollar
  12,070 % Pfund Sterling
  6,970 % Kanadische Dollar
  6,340 % Schweizer Franken
  5,570 % Euro
  5,430 % Schwedische Krone
  2,520 % Japanische Yen
  6,250 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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